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BILAN KON TIKI 2020 Siren 596580365
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11313 11313 11313
Fonds commercial 121959 121959 121959
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 364353 364353 364353
Constructions 2532440 2350248 182192 244692
Installations techniques, matériel et outillage industriels 566968 421222 145747 194848
Autres immobilisations corporelles 17054492 7176411 9878080 8395452
Immobilisations en cours 190561 190561 268472
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 888542 888542 887542
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 1325 1325 4500
Autres immobilisations financières 1250 1250 1250
TOTAL (I) 21733204 9947881 11785323 10494381
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 196571 26247 170324 451203
Autres créances 1240888 1240888 1306534
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3418190 3418190 15320
Charges constatées d’avance 122780 122780 117187
TOTAL (II) 4978430 26247 4952182 1890245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 26711633 9974128 16737505 12384626
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 79030 79030
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7903 7903
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2875405 2602703
Report à nouveau 862779 862779
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 896559 2272702
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4721676 5825116
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6323662 141008
Emprunts et dettes financières divers (4) 2803098 4352950
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1430666 1391243
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 673382 252205
Dettes fiscales et sociales 337004 415513
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 442742 1383
Produits constatés d’avance (2) 5275 5208
TOTAL (IV) 12015830 6559510
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 16737505 12384626
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6488471 6559510
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 561223 141008
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 8564 8564 48148
Production vendue biens
Production vendue services 10049888 10049888 13699296
Chiffres d’affaires nets 10058452 10058452 13747444
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 83799 354471
Autres produits 607
Total des produits d’exploitation (I) 10142859 14101915
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 60939 53770
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 409 2499
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 5505867 7992885
Impôts, taxes et versements assimilés 137115 167791
Salaires et traitements 791230 750463
Charges sociales 250649 215901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2393358 2199217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 26247
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8404 22443
Total des charges d’exploitation (II) 9174218 11404968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 968641 2696947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 270908 431347
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 270908 431347
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 54115 30310
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 54115 30310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 216793 401037
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1185434 3097984
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 10046
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 10333
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10333 10046
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 54426 22866
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 104
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 54426 22970
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -44092 -12924
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 244782 812358
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10424100 14543308
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9527541 12270606
BENEFICE OU PERTE 896559 2272702
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 3069 3079
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 83799 354471
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4686
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 133272
Total Immobilisations corporelles 18522059 3686474
Total Immobilisations financières 893292 1120
Total Général 19548623 3687594
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 133272
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1499718 20708815
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3295 891117
Total Général 1503013 21733204
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9054242 2393358 1499719 9947881
AMORTISSEMENTS Total Général 9054242 2393358 1499719 9947881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 26247 26247
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 26247 26247
TOTAL GENERAL 26247 26247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 26247
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 1325 1325
Autres immobilisations financières 1250 1250
Clients douteux ou litigieux 85175 85175
Autres créances clients 111396 111396
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 800 800
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 25477 25477
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 303058 303058
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 135509 135509
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 776044 776044
Charges constatées d’avance 122780 122780
TOTAL ETAT DES CREANCES 1562814 1561564 1250
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 573662 573662
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5750000 222641 4533279 994080
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 673382 673382
Personnel et comptes rattachés 64207 64207
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 237459 237459
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 35339 35339
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2803098 2803098
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 442742 442742
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 5275 5275
TOTAL – ETAT DES DETTES 10585164 5057805 4533279 994080
Emprunts souscrits en cours d’exercice 5750000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel