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BILAN KON TIKI 2019 Siren 596580365
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11313 11313 11313
Fonds commercial 121959 121959 121959
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 364353 364353 364353
Constructions 2532440 2287748 244692 307192
Installations techniques, matériel et outillage industriels 546059 351212 194848 245607
Autres immobilisations corporelles 14810734 6415282 8395452 8452764
Immobilisations en cours 268472 268472 260793
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 887542 887542 887542
Créances rattachées à des participations 2513
Autres titres immobilisés
Prêts 4500 4500
Autres immobilisations financières 1250 1250 1250
TOTAL (I) 19548623 9054242 10494381 10655287
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 451203 451203 224523
Autres créances 1736974 1736974 1814174
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 15320 15320 148308
Charges constatées d’avance 117187 117187 102963
TOTAL (II) 2320685 2320685 2289967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 21869308 9054242 12815066 12945254
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 79030 79030
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7903 7903
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2602703 1840084
Report à nouveau 862779 862779
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2272702 2062619
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 5825116 4852415
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 141008
Emprunts et dettes financières divers (4) 4783390 5558671
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1391243 1689296
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 252205 565341
Dettes fiscales et sociales 415513 273909
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1383 3680
Produits constatés d’avance (2) 5208 1943
TOTAL (IV) 6989950 8092840
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 12815066 12945254
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6989950 8092840
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 48148 48148 40735
Production vendue biens
Production vendue services 13699296 13699296 13902997
Chiffres d’affaires nets 13747444 13747444 13943732
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 354471 114365
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 14101915 14058097
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 53770 31693
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2499 795
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 7992885 7938864
Impôts, taxes et versements assimilés 167791 126244
Salaires et traitements 750463 691762
Charges sociales 215901 196899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2199217 1981554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 22443 12931
Total des charges d’exploitation (II) 11404968 10980741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2696947 3077355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 431347 20378
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 431347 20378
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 30310 61571
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 30310 61571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 401037 -41194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3097984 3036162
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 10046 2275
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 14069
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10046 16344
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 22866 2976
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 104 15384
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 22970 18360
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -12924 -2016
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 812358 971526
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14543308 14094818
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12270606 12032199
BENEFICE OU PERTE 2272702 2062619
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 3079 4256
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 133272
Total Immobilisations corporelles 18157528 2296821
Total Immobilisations financières 891306 7800
Total Général 19182106 2304621
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8526819 2199217 1671794 9054242
AMORTISSEMENTS Total Général 8526819 2199217 1671794 9054242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 4500 4500
Autres immobilisations financières 1250 1250
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 451203 451203
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 800 800
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 9187 9187
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 442612 442612
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 664996 664996
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 619379 619379
Charges constatées d’avance 117187 117187
TOTAL ETAT DES CREANCES 2311115 2309865 1250
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 141008 141008
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 252205 252205
Personnel et comptes rattachés 36121 36121
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 47395 47395
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 328849 328849
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3147 3147
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4783390 4783390
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1383 1383
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 5208 5208
TOTAL – ETAT DES DETTES 5598707 5598707
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel