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BILAN KON TIKI 2017 Siren 596580365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11313		11313	11313
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	364353		364353	364353
Constructions	5097818	4728127	369692	432192
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1204670	981789	222881	272883
Autres immobilisations corporelles	12914578	4404773	8509805	7126958
Immobilisations en cours	225832		225832	133690
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	870042		870042	870042
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	20811367	10114689	10696677	9334191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133315		133315	102238
Autres créances	1535667		1535667	1321683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98358		98358	363031
Charges constatées d’avance	30840		30840	30833
TOTAL (II)	1798180		1798180	1817785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22609546	10114689	12494857	11151976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	79030		79030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7903		7903	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1709827		1702543	
Report à nouveau	862779		862779	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1430257		1287284	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4089795		3939538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			600000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5505281		4402682	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1613304		1445038	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	967693		611583	
Dettes fiscales et sociales	299879		146068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17001		5201	
Produits constatés d’avance (2)	1905		1867	
TOTAL (IV)	8405062		7212438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12494857		11151976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8405062		5008656	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62618		62618	71460
Production vendue biens				
Production vendue services	12607366		12607366	10926604
Chiffres d’affaires nets	12669984		12669984	10998064
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49228	212542
Autres produits			1387	
Total des produits d’exploitation (I)			12720599	11210606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27623	176816
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			551	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8204532	6742388
Impôts, taxes et versements assimilés			148968	195447
Salaires et traitements			621093	511277
Charges sociales			179997	155779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1797766	1552761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				6897
Total des charges d’exploitation (II) 			10980531	9341364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1740069	1869242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			290098	53098
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			290098	53098
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43023	31201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43023	31201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			247075	21897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1987144	1891138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5545	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1098		7014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1098		7014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1098		232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	555789		604085	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13010698		11270949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11580441		9983665	
BENEFICE OU PERTE	1430257		1287284	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4256		5621	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49228		212542	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133272		
Total Immobilisations corporelles		16646999		3293943
Total Immobilisations financières		870842		
Total Général		17651114		3293943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133272
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			133690	19807252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				870842
Total Général			133690	20811367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8316923	1797766		10114689
AMORTISSEMENTS Total Général	8316923	1797766		10114689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133315			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1950			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4656			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1430777			
Autres impôts, taxes versements assimilés	67432			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30852			
Charges constatées d’avance	30840			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1700622	1699822	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2764	2764		
Fournisseurs et comptes rattachés	967693	967693		
Personnel et comptes rattachés	31878	31878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54468	54468		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	141903	141903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71630	71630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5502517	5502517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17001	17001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1905	1905		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6791758	6791758		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel