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BILAN KON TIKI 2016 Siren 596580365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11313		11313	11313
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	364353		364353	364353
Constructions	5097818	4665627	432192	584635
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1155766	882883	272883	432352
Autres immobilisations corporelles	9895371	2768413	7126958	4576224
Immobilisations en cours	133690		133690	274955
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	870042		870042	870042
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	17651114	8316923	9334191	7236632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102238		102238	33600
Autres créances	1321683		1321683	678554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	363031		363031	350786
Charges constatées d’avance	30833		30833	14642
TOTAL (II)	1817785		1817785	1077582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19468899	8316923	11151976	8314214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	79030		79030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7903		7903	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1702543		1702130	
Report à nouveau	862779		862779	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1287284		390412	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3939538		3042254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4402682		3243605	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1445038		1181033	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	611583		629558	
Dettes fiscales et sociales	146068		215933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5201			
Produits constatés d’avance (2)	1867		1831	
TOTAL (IV)	7212438		5271960	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11151976		8314214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5008656		4104451	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71460		71460	73082
Production vendue biens				
Production vendue services	10926604		10926604	10926495
Chiffres d’affaires nets	10998064		10998064	10999577
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			212542	44099
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			11210606	11043676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			176816	-4239
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6742388	6714161
Impôts, taxes et versements assimilés			195447	223601
Salaires et traitements			511277	539819
Charges sociales			155779	149904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1552761	1253085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6897	3500
Total des charges d’exploitation (II) 			9341364	8879830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1869242	2163846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			53098	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53098	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31201	19336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31201	19336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21897	-19336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1891138	2144510
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5545			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7245			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7014		1573427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7014		1573427	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	232		-1573427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	604085		180671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11270949		11043676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9983665		10653263	
BENEFICE OU PERTE	1287284		390412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5621			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	212542		44099	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133272		
Total Immobilisations corporelles		13006381		3992434
Total Immobilisations financières		870842		
Total Général		14010495		3992434
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133272
Virement postes immobilisations corporelles en cours		342115		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			351815	16646999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				870842
Total Général			351815	17651114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6773863	1552761	9700	8316923
AMORTISSEMENTS Total Général	6773863	1552761	9700	8316923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102238			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	727250			
Autres impôts, taxes versements assimilés	67492			
Divers				
Groupe et associés	19			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	526922			
Charges constatées d’avance	30833			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1455555	1454755	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600000	600000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	987189	560130	427059	
Fournisseurs et comptes rattachés	611583	603342	8241	
Personnel et comptes rattachés	19481	19481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42926	42926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14186	14186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69475	69475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3415492	1647010	1768482	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5201	5201		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1867	1867		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5767400	3563618	2203782	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel