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BILAN MATHIEU SPORTS SARL 2016 Siren 595920018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1973	1973		
Fonds commercial	53		53	53
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21246	18262	2984	
Autres immobilisations corporelles	298701	288483	10218	18747
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16850		16850	16850
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	907		907	907
Prêts	2000		2000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	341730	308718	33012	36558
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	836		836	488
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1023963	22185	1001778	1025526
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11310	368	10942	19157
Autres créances	29666		29666	48692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	5000
Disponibilités	112070		112070	50920
Charges constatées d’avance	5718		5718	5399
TOTAL (II)	1188562	22553	1166010	1155183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1530292	331270	1199022	1191740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles	3713		3713	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	493509		444209	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64320		49300	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	649542		585222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	332		19153	
Emprunts et dettes financières divers (4)	149318		145511	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324432		368817	
Dettes fiscales et sociales	74348		73037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	429			
Produits constatés d’avance (2)	621			
TOTAL (IV)	549480		606518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1199022		1191740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	549480		606518	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	332		19153	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1851222		1851222	1823835
Production vendue biens				
Production vendue services				9
Chiffres d’affaires nets	1851222		1851222	1823844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9750	6238
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22324	32212
Autres produits			598	818
Total des produits d’exploitation (I)			1883894	1863112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1096775	1227558
Variation de stock (marchandises)			21144	-107603
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1425	1791
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-347	234
Autres achats et charges externes			301383	313093
Impôts, taxes et versements assimilés			33565	36130
Salaires et traitements			251212	247009
Charges sociales			53608	60151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9270	8770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22185	19949
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5772	470
Total des charges d’exploitation (II) 			1795992	1807553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87903	55559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24	
Autres intérêts et produits assimilés				39
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	39
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2236	1415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2236	1415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2212	-1375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85691	54184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	240			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	240			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-240			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21131		4884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1883918		1863151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1819598		1813851	
BENEFICE OU PERTE	64320		49300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9649		9649	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2027		
Total Immobilisations corporelles		319156		3724
Total Immobilisations financières		17757		3000
Total Général		338940		6724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2027
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2934	319946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	19757
Total Général			3934	341730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1973			1973
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	300409	9270	2934	306745
AMORTISSEMENTS Total Général	302382	9270	2934	308718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000	2000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5718			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48693	48693		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	332	332		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	324432	324432		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149747	149747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	621	621		
TOTAL – ETAT DES DETTES	549480	549480		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel