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BILAN HOTEL DE LA CALANQUE SUR MER 2020 Siren 595980145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5650	5178	472	
Fonds commercial	6860		6860	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3049		3049	
Constructions	1975247	1655538	319710	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161781	84042	77739	
Autres immobilisations corporelles	925158	450779	474379	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3077796	2195536	882260	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3620		3620	
Avances et acomptes versés sur commandes	7		7	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2769		2769	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51501		51501	
Charges constatées d’avance	8187		8187	
TOTAL (II)	66083		66083	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3143879	2195536	948343	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	77500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32849			
Report à nouveau	-1158447			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58066			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-982282			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143490			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1123829			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42520			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39792			
Dettes fiscales et sociales	18649			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	562345			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1930625			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	948343			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1745106			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	787904		787904	
Chiffres d’affaires nets	787904		787904	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1370	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114463	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			903746	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17957	
Variation de stock (marchandises)			-197	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53295	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			365272	
Impôts, taxes et versements assimilés			33471	
Salaires et traitements			176337	
Charges sociales			32856	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146099	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1511	
Total des charges d’exploitation (II) 			826602	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77145	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2379	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2379	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2379	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74766	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17700			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16700			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	904746			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	846681			
BENEFICE OU PERTE	58066			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11963			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1320			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12510		
Total Immobilisations corporelles		2909185		156050
Total Immobilisations financières		50		
Total Général		2921745		156050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3065235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50
Total Général				3077796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4461	717		5178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2044976	145382		2190358
AMORTISSEMENTS Total Général	2049437	146099		2195536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	102500		102500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	102500		102500	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			102500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31	31		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2738	2738		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8187	8187		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10956	10956		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143490	490	143000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39792	39792		
Personnel et comptes rattachés	4064	4064		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13009	13009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1576	1576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1123829	1123829		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	562345	562345		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1888106	1745106	143000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	143000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	35641			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69746			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	259885			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	365272			
Taxe professionnelle	10774			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22697			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33471			
Montant de la TVA. collectée	81965			
Total TVA. déductible sur biens et services	64471			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7