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BILAN HOTEL DE LA CALANQUE SUR MER 2018 Siren 595980145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5650	3744	1906	
Fonds commercial	6860		6860	6860
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3049		3049	3049
Constructions	1816991	1584510	232481	138398
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129219	37761	91459	73734
Autres immobilisations corporelles	778137	293018	485119	463416
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2739956	1919032	820924	685508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2481		2481	4407
Avances et acomptes versés sur commandes	15468		15468	18881
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	43971		43971	21060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25792		25792	47056
Charges constatées d’avance	8478		8478	8690
TOTAL (II)	96191		96191	100094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2836147	1919032	917115	785602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	77500		77500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7750		7750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32849		32849	
Report à nouveau	-1462505		-1505039	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97175		42534	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1247232		-1344405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			375747	
TOTAL (III)			375747	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	511			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1123829		1123829	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171212		37821	
Dettes fiscales et sociales	9462		25940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	859333		564171	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2164347		1754261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	917115		785602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2164347		1754261	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	904027		904027	848789
Chiffres d’affaires nets	904027		904027	848789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			391513	12884
Autres produits			120	479
Total des produits d’exploitation (I)			1295660	862151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21458	25417
Variation de stock (marchandises)			1926	3854
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91416	96721
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			249261	258459
Impôts, taxes et versements assimilés			37958	36929
Salaires et traitements			244665	244487
Charges sociales			62652	54177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106334	93962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2917	3704
Total des charges d’exploitation (II) 			818587	817709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			477073	44442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2090	2159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2090	2159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2090	-2159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			474983	42284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		21083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		21083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	377807			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2500		20833	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	380307		20833	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-377807		250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1298160		883235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1200985		840701	
BENEFICE OU PERTE	97175		42534	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15766		12884	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1514		1348	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10360		2150
Total Immobilisations corporelles		2487795		239601
Total Immobilisations financières		50		2500
Total Général		2498205		244251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2727396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500	50
Total Général			2500	2739956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3500	244		3744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1809197	106090		1915288
AMORTISSEMENTS Total Général	1812697	106334		1919032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	375747		375747	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	375747		375747	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3710	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13649	13649		
T. V. A.	29720	29720		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	595	595		
Charges constatées d’avance	8478	8478		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52449	52449		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	511	511		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171212	171212		
Personnel et comptes rattachés	471	471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8730	8730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1123829	1123829		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	859333	859333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2164347	2164347		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39852		21189	
Personnel extérieur à l’entreprise	17572		6495	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22576		29578	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	52296		49400	
Autres comptes	116964		151796	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	249261		258459	
Taxe professionnelle	11727		12172	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26231		24757	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37958		36929	
Montant de la TVA. collectée	126626		118687	
Total TVA. déductible sur biens et services	41515		38115	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel