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BILAN HOTEL DE LA CALANQUE SUR MER 2017 Siren 595980145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3500	3500		
Fonds commercial	6860		6860	6860
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3049		3049	3049
Constructions	1704084	1565686	138398	115910
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93729	19996	73734	52815
Autres immobilisations corporelles	686932	223516	463416	424434
Immobilisations en cours				8333
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				12500
TOTAL (I)	2498205	1812697	685508	623952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4407		4407	8261
Avances et acomptes versés sur commandes	18881		18881	35472
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	21060		21060	27345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47056		47056	105687
Charges constatées d’avance	8690		8690	6506
TOTAL (II)	100094		100094	183271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2598299	1812697	785602	807223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	77500		77500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7750		7750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32849		32849	
Report à nouveau	-1505039		-1606546	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42534		101507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1344406		-1386940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	375747		375747	
TOTAL (III)	375747		375747	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			639	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1123829		1123829	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37821		37737	
Dettes fiscales et sociales	25940		38334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	564171		617877	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1754261		1818417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	785602		807223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	848789		848789	868242
Chiffres d’affaires nets	848789		848789	868242
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12884	16309
Autres produits			479	11
Total des produits d’exploitation (I)			862151	884562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25417	26800
Variation de stock (marchandises)			3854	-1747
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96721	86937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			258459	330951
Impôts, taxes et versements assimilés			36929	34063
Salaires et traitements			244487	190571
Charges sociales			54177	49206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93962	60991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3704	1435
Total des charges d’exploitation (II) 			817709	779208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44442	105354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				505
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				505
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2159	905
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2159	905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2159	-400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42284	104954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21083		1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21083		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20833		4448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	250		-3448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	883235		886067	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	840701		784561	
BENEFICE OU PERTE	42534		101507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10360		
Total Immobilisations corporelles		2421095		176351
Total Immobilisations financières		12550		
Total Général		2444006		176351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109651	2487795
Prêts et immobilisations financières			12500	
Total Immobilisations financières			12500	50
Total Général			122151	2498205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3500			3500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1816553	93962	101318	1809197
AMORTISSEMENTS Total Général	1820053	93962	101318	1812697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				375747
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	375747			375747
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	375747			375747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17047	17047		
T. V. A.	3412	3412		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	601	601		
Charges constatées d’avance	8690	8690		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29750	29750		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37821	37821		
Personnel et comptes rattachés	3350	3350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20995	20995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1334	1334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1123825	1123829		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	564171	564171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1751761	1751761		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21189		19734	
Personnel extérieur à l’entreprise	6495			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29578		77110	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	49400		68077	
Autres comptes	151796		166030	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	258459		330951	
Taxe professionnelle	12172		11512	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24757		22551	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36929		34063	
Montant de la TVA. collectée	118637		139691	
Total TVA. déductible sur biens et services	38115		50880	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel