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BILAN HOTEL DE LA CALANQUE SUR MER 2016 Siren 595980145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3500	3500		1678
Fonds commercial	6860		6860	6860
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3049		3049	3049
Constructions	1663265	1547355	115910	26583
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60396	7580	52815	15974
Autres immobilisations corporelles	686052	261619	424434	383692
Immobilisations en cours	8333		8333	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500		12500	10000
TOTAL (I)	2444006	1820053	623952	447886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8261		8261	6514
Avances et acomptes versés sur commandes	35472		35472	5000
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	27345		27345	164236
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105687		105687	29092
Charges constatées d’avance	6506		6506	4952
TOTAL (II)	183271		183271	209793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2627277	1820053	807223	657679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	77500		77500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7750		7750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32849		32849	
Report à nouveau	-1606546		-1574727	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101507		-31819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1386940		-1488447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	375747		375747	
TOTAL (III)	375747		375747	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	639			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1123829		1123829	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37737		61170	
Dettes fiscales et sociales	38334		45219	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	617877		540161	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1818417		1770379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	807223		657679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1818417		1770379	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	868242		868242	345758
Chiffres d’affaires nets	868242		868242	345758
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16309	12815
Autres produits			11	30297
Total des produits d’exploitation (I)			884562	388870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26800	20071
Variation de stock (marchandises)			-1747	-4514
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86937	45711
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			330951	160173
Impôts, taxes et versements assimilés			34063	34126
Salaires et traitements			190571	101904
Charges sociales			49206	35328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60991	25216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1435	1531
Total des charges d’exploitation (II) 			779208	419547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105354	-30677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				50
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			505	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			505	50
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			905	1773
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			905	1773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-400	-1723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104954	-32400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14604	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		14604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3141		14023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1307			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4448		14023	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3448		581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	886067		403523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	784561		435342	
BENEFICE OU PERTE	101507		-31819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16309		12815	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1321		492	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10360		
Total Immobilisations corporelles		2178230		243197
Total Immobilisations financières		10050		3500
Total Général		2198641		246697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			333	2421095
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	12550
Total Général			1333	2444006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1822	1678		3500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1757266	59313	26	1816553
AMORTISSEMENTS Total Général	1759088	60991	26	1820053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				375747
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	375747			375747
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	375747			375747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500	12500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10913			
T. V. A.	16036			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	396			
Charges constatées d’avance	6506			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46351	46351		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	639	639		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37737	37737		
Personnel et comptes rattachés	2460	2460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23978	23978		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11896	11896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1123829	1123829		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	617877	617877		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1818417	1818417		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			833	
Location, charges locatives et de copropriété	19734		6754	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77110		25182	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	68077		23406	
Autres comptes	166030		103998	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	330951		160173	
Taxe professionnelle	11512		1313	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22551		32813	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34063		34126	
Montant de la TVA. collectée	139691		50504	
Total TVA. déductible sur biens et services	50880		104866	
Effectif moyen du personnel	6		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		3