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BILAN HOTEL DE LA CALANQUE SUR MER 2015 Siren 595980145				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	6860		6860	6860
Immobilisations incorporelles – Autres	3500	1822	1678	
Immobilisations corporelles	2186564	1757266	429298	36626
Immobilisations financières	10050		10050	50
Total Actif Immobilisé	2206974	1759088	447886	43536
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6514		6514	2000
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	48863
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	164236		164236	95181
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29092		29092	38362
Caisse				
Charges constatées d’avance	4952		4952	3297
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	209793		209793	187703
Total général Actif	2416767			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			77500	77500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			7750	7750
Réserves réglementées				
Autres réserves			32849	32849
Report à nouveau			-1574727	-1359870
Résultat de l’exercice			-31819	-214856
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-1488447	-1456628
Provisions pour risques et charges - Total II			375747	375747
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			61170	167306
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1123829		
Autres dettes			1709209	1144813
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1770379	1312119
Total général Passif			657679	231238
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			431382	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	345758			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	43112		6861	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	388870		6861	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	20071		2000	
Variation de stock (marchandises)	-4514		-2000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	45711			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	160173		357601	
(dont taxe professionnelle)	1313			
Impôts, taxes et versements assimilés	34126		14288	
Rémunérations du personnel 	101904			
Charges sociales	35328			
Dotations aux amortissements	25216		8742	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1531		640	
Total des charges d’exploitation	419547		381270	
Résultat d’exploitation	-30677		-374409	
Produits financiers	50		52	
Produits exceptionnels	14604		367727	
Charges financières	1773			
Charges exceptionnelles	14023		208226	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-31819		-214856	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50056			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	42575			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			3500	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			3164	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			15731	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			299578	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			99360	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			10050	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1910773	
Total Immobilisations (Augmentations)			431382	
Total Immobilisations (Diminutions)			135182	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			50056	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			42575	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel