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BILAN SA REGIONALE HLM L C LOGEMENT 2016 Siren 595820200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	322805	151053	171752	181549
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9811503		9811503	9719231
Constructions	295330780	145790752	149540028	141886630
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1402022	1026264	375757	408408
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	2801134		2801134	11368334
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	18210		18210	18162
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7622		7622	7622
Prêts				
Autres immobilisations financières	55652		55652	41234
TOTAL (I)	309749731	146968070	162781661	163631173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	373153		373153	351323
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18232		18232	
Clients et comptes rattachés	6208140	3844216	2363924	1490042
Autres créances	1954334		1954334	2983003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14654334		14654334	14706199
Charges constatées d’avance	103776		103776	117440
TOTAL (II)	23311973	3844216	19467757	19648007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	224188		224188	393365
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	333285894	150812286	182473608	183672546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5054		5054	
Réserves statutaires ou contractuelles	42622760		40035014	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	521254		521254	
Report à nouveau	1223828			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1528234		2587745	
Subventions d’investissement	19652530		19805236	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65592660		62993306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	544556		335558	
Provisions pour charges	3019701		4254616	
TOTAL (III)	3564257		4590174	
Emprunts obligataires convertibles	155979		166505	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100612140		106883418	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8134366		4608217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1573629		1498359	
Dettes fiscales et sociales	1555533		1350828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	653275		1048979	
Autres dettes	631079		532760	
Produits constatés d’avance (2)	688			
TOTAL (IV)	113316690		116089065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	182473608		183672546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6036039		6036039	6144615
Production vendue services	26865934		26865934	26897357
Chiffres d’affaires nets	32901973		32901973	33041972
				
Production stockée			20871	
Production immobilisée			31860	28004
Subventions d’exploitation			202537	347752
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1001406	866073
Autres produits			7	297424
Total des produits d’exploitation (I)			34158657	34581226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			248808	216558
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-52650	82293
Autres achats et charges externes			10536209	10182605
Impôts, taxes et versements assimilés			5418576	5059187
Salaires et traitements			4471128	4166959
Charges sociales			2498235	2256221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6742117	6454502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			564570	560598
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			495676	515175
Autres charges			139381	560147
Total des charges d’exploitation (II) 			31062054	30054248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3096603	4526978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			147586	183408
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			147586	183408
Dotations financières sur amortissements et provisions			169178	216132
Intérêts et charges assimilées			1932069	2293866
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2101246	2509998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1953660	-2326590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1142943	2200388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65428		355349	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1131596		702209	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1197024		737558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65194		42642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	668148		177603	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	733342		220245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	463682		517313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78391		129958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35503268		35502195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33975034		32914449	
BENEFICE OU PERTE	1528234		2587745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		328931	70933	37655
Total Immobilisations corporelles		304205106	6381519	14423072
Total Immobilisations financières		67018	47535	
Total Général		304601055	6499987	14460727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62500	52214	322805
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14398227	1266031	309345440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		33068		81485
Total Général		14493794	1318245	309749731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	147381	55886	52214	151053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140822504	6686232	691719	146817017
AMORTISSEMENTS Total Général	140969885	6742118	743933	146968070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				544558
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				883368
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2136333
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3870341	495632	801716	3564257
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3419007	564570	139361	3844216
TOTAL GENERAL	7289348	1060202	941077	7408473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1080202	941077	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35356			
Autres immobilisations financières	20297			
Clients douteux ou litigieux	5261231			
Autres créances clients	456109			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	650			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	57223			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	103776			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8340138	5184943	3155195	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2226904	2226904		
Personnel et comptes rattachés	642784	642784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	714303	714303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	474310	474310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156769	156769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	688	688		
TOTAL – ETAT DES DETTES	113316693	16921240	24519980	71875468
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	127			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	127