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BILAN SAINT MICHEL SA 2019 Siren 595680158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	709780		709780	709780
Autres immobilisations incorporelles	1353	1311	42	127
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	4157		4157	4157
Terrains	148213	22011	126202	84112
Constructions	2188610	791293	1397317	1056070
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81755	50769	30985	4684
Autres immobilisations corporelles	785104	483696	301409	331897
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	750		750	750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières	29170		29170	29170
TOTAL (I)	3949392	1349080	2600311	2221247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	231407	43342	188065	185243
Avances et acomptes versés sur commandes	15599		15599	15599
Clients et comptes rattachés	1699043	76724	1622319	750649
Autres créances	1559150		1559150	1462445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62717		62717	187453
Charges constatées d’avance	101805		101805	150692
TOTAL (II)	3669721	120066	3549655	2752081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7619112	1469146	6149966	4973328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	488344		383884	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102148		104460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1690493		1588344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1825466		1435051	
Emprunts et dettes financières divers (4)	245809		246850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1048831		614853	
Dettes fiscales et sociales	696707		552666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	642660		535565	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4459473		3384984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6149966		4973328	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3411949		2645170	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	26703		26703	28077
Production vendue services	9939604		9939604	9009660
Chiffres d’affaires nets	9966307		9966307	9037737
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			310	11
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			979199	897313
Autres produits			1304762	1327052
Total des produits d’exploitation (I)			12250577	11262113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			13488	29624
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36946	51770
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8294178	7560660
Impôts, taxes et versements assimilés			236693	216545
Salaires et traitements			1894030	1716802
Charges sociales			608315	579027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145563	154749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120066	122776
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			690212	636060
Total des charges d’exploitation (II) 			12039489	11068014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211088	194099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			283	128
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			977	1344
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1260	1471
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27880	29069
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27880	29069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26620	-27598
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184468	166502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3672		9371	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	117189		125390	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120861		134762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38549		27127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	79299		164160	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117849		191287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3012		-56525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22734			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62598		5516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12372698		11398346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12270550		11293886	
BENEFICE OU PERTE	102148		104460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		715290		
Total Immobilisations corporelles		2707745		601239
Total Immobilisations financières		30420		
Total Général		3453454		601239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				715290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			105302	3203682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30420
Total Général			105302	3949392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1226	85		1311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1230981	319409	202621	1347769
AMORTISSEMENTS Total Général	1232207	319494	202621	1349080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	59652	43342	59652	43342
Sur comptes clients	63124	76724	63125	76724
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122776	120066	122777	120066
TOTAL GENERAL	122776	120066	122777	120066
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120066	122776	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29170	29170		
Clients douteux ou litigieux	62557	62557		
Autres créances clients	1636486	1636486		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	56	56		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	129338	129338		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1429755	1429755		
Charges constatées d’avance	101805	101805		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3389168	3389168		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	581195	581195		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1244272	196748	598625	
Emprunts et dettes financières divers	2617	2617		
Fournisseurs et comptes rattachés	1048831	1048831		
Personnel et comptes rattachés	193168	193168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170545	170545		
Impôts sur les bénéfices	57082	57082		
T.V.A.	239666	239666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36246	36246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	243192	243192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	642660	642660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4459473	3411949	598625	448899
Emprunts souscrits en cours d’exercice	522700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel