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BILAN SAINT MICHEL SA 2018 Siren 595680158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	709780		709780	709780
Autres immobilisations incorporelles	1353	1226	127	212
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	4157		4157	4157
Terrains	106123	22011	84112	65112
Constructions	1762406	706336	1056070	959617
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53755	49071	4684	7978
Autres immobilisations corporelles	785461	453564	331897	294494
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	750		750	835
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières	29170		29170	29170
TOTAL (I)	3453454	1232207	2221247	2071855
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	244895	59652	185243	195555
Avances et acomptes versés sur commandes	15599		15599	15599
Clients et comptes rattachés	813774	63124	750649	956895
Autres créances	1462445		1462445	1379314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187453		187453	43539
Charges constatées d’avance	150692		150692	143233
TOTAL (II)	2874858	122776	2752081	2734135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6328312	1354984	4973328	4805989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	383884		243565	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104460		140319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1588344		1483884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1435051		1261469	
Emprunts et dettes financières divers (4)	246850		347805	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	614853		709419	
Dettes fiscales et sociales	552666		572113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	535565		431301	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3384984		3322105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4973328		4805989	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2645170		3322105	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	246850			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	28077		28077	23939
Production vendue services	8601625	408036	9009660	8166956
Chiffres d’affaires nets	8629702	408036	9037737	8190894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11	3917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			897313	822987
Autres produits			1327052	1287332
Total des produits d’exploitation (I)			11262113	10305129
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			29624	20641
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51770	57870
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7560660	6861836
Impôts, taxes et versements assimilés			216545	172138
Salaires et traitements			1716802	1589498
Charges sociales			579027	500707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154749	118256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122776	144155
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			636060	570510
Total des charges d’exploitation (II) 			11068014	10035611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194099	269518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			128	649
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1344	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1471	649
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29069	33394
Différences négatives de change				459
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29069	33853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27598	-33203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166502	236315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9371		42066	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125390		57750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	134762		99816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27127		67275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	164160		128537	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	191287		195812	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56525		-95996	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5516			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11398346		10405595	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11293886		10265276	
BENEFICE OU PERTE	104460		140319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		715290		
Total Immobilisations corporelles		2511435		404463
Total Immobilisations financières		30420		
Total Général		3257145		404463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1141	85		1226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1184069	154664	107917	1230816
AMORTISSEMENTS Total Général	1185210	154749	107917	1232042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	78963	59652	78963	59652
Sur comptes clients	65191	63124	65191	63124
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	144155	122776	144155	122776
TOTAL GENERAL	144155	122776	144155	122776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29170	29170		
Clients douteux ou litigieux	58935	58935		
Autres créances clients	754838	754838		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	180	180		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	87424	87424		
T. V. A.	97476	97476		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1292965	1292965		
Charges constatées d’avance	150692	150692		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2471680	2471680		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	487979	487979		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	947072	207258	476788	263026
Emprunts et dettes financières divers	2267	2267		
Fournisseurs et comptes rattachés	614853	614853		
Personnel et comptes rattachés	156215	156215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185814	185814		
Impôts sur les bénéfices	5516	5516		
T.V.A.	149374	149374		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55747	55747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	244583	244583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	535565	535565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3384984	2645170	476788	263026
Emprunts souscrits en cours d’exercice	424666			202671
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	54