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BILAN SAINT MICHEL SA 2017 Siren 595680158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	709780		709780	709780
Autres immobilisations incorporelles	1353	1141	212	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	4157		4157	
Terrains	87123	22011	65112	38112
Constructions	1586396	626779	959617	723124
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53755	45777	7978	11771
Autres immobilisations corporelles	784161	489668	294494	371363
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	835		835	835
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières	29170		29170	27172
TOTAL (I)	3257230	1185375	2071855	1882657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	274519	78963	195555	197350
Avances et acomptes versés sur commandes	15599		15599	15599
Clients et comptes rattachés	1022086	65191	956895	983273
Autres créances	1379314		1379314	1000603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43539		43539	245661
Charges constatées d’avance	143233		143233	143384
TOTAL (II)	2878290	144155	2734135	2585870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6135520	1329530	4805989	4468527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	243565		109127	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140319		134438	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1483884		1343565	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1261469		1198244	
Emprunts et dettes financières divers (4)	347805		347147	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	709419		730617	
Dettes fiscales et sociales	572113		506927	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	431301		342028	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3322105		3124962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4805989		4468527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	23939		23939	34534
Production vendue services	8166956		8166956	8480471
Chiffres d’affaires nets	8190894		8190894	8515005
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3917	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			822987	811290
Autres produits			1287332	1364876
Total des produits d’exploitation (I)			10305129	10691171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			20641	24938
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57870	46498
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6861836	7151132
Impôts, taxes et versements assimilés			172138	193082
Salaires et traitements			1589498	1590696
Charges sociales			500707	521643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118256	106845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			144155	155480
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			570510	598024
Total des charges d’exploitation (II) 			10035611	10388337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269518	302834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			649	60
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1277
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			649	1337
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33394	44797
Différences négatives de change			459	12
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33853	44809
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33203	-43472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			236315	259362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42066		3844	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57750		38333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	99816		42177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67275		6351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	128537		160751	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195812		167101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95996		-124924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10405595		10734685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10265276		10600247	
BENEFICE OU PERTE	140319		134438	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23621		20427	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		710878		4412
Total Immobilisations corporelles		2298527		360025
Total Immobilisations financières		28507		1998
Total Général		3037912		366435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				715290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			147117	2511435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30505
Total Général			147117	3257230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1098	43		1141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1154157	118213	88135	1184234
AMORTISSEMENTS Total Général	1155255	118256	88135	1185375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	97810	78963	97810	78963
Sur comptes clients	57669	65191	57669	65191
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	155480	144155	155480	144155
TOTAL GENERAL	155480	144155	155480	144155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		144155	155480	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29170			
Clients douteux ou litigieux	55951			
Autres créances clients	966135			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	96725			
T. V. A.	106785			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6417			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1169387			
Charges constatées d’avance	143233			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2573802	2544633	29170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1261469	1261469		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine		-555644	357420	
Emprunts et dettes financières divers	2267	2267		
Fournisseurs et comptes rattachés	709419	709419		
Personnel et comptes rattachés	231494	231494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169818	169818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128760	128760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42041	42041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	345538	345538		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	431301	431301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3322105	2766461	357420	198224
Emprunts souscrits en cours d’exercice	410000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	217946			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69		67	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	69		67