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BILAN SAINT MICHEL SA 2016 Siren 595680158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	709780		709780	709780
Autres immobilisations incorporelles	1098	1098		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60123	22011	38112	38112
Constructions	1281656	558532	723124	767376
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53755	41984	11771	13332
Autres immobilisations corporelles	902993	531630	371363	453505
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	835		835	835
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières	27172		27172	27172
TOTAL (I)	3037912	1155255	1882657	2010612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	295160	97810	197350	206355
Avances et acomptes versés sur commandes	15599		15599	
Clients et comptes rattachés	1040943	57669	983273	583821
Autres créances	1000603		1000603	947542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	245661		245661	443269
Charges constatées d’avance	143384		143384	150708
TOTAL (II)	2741350	155480	2585870	2331696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5779262	1310734	4468527	4342308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	109127			
Report à nouveau			-4883	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134438		144009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1343565		1209127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1198244		1509527	
Emprunts et dettes financières divers (4)	347147		246513	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	730617		642383	
Dettes fiscales et sociales	506927		526959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	342028		207800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3124962		3133181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4468527		4342308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	34534		34534	28718
Production vendue services	8480471		8480471	8651337
Chiffres d’affaires nets	8515005		8515005	8680055
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			811290	731033
Autres produits			1364876	976131
Total des produits d’exploitation (I)			10691171	10387220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			24938	179
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46498	49994
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7151132	6788938
Impôts, taxes et versements assimilés			193082	203052
Salaires et traitements			1590696	1592375
Charges sociales			521643	545090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106845	113765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			155480	174314
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			598024	615136
Total des charges d’exploitation (II) 			10388337	10082844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302834	304376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60	37
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1277	1383
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1337	1419
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44797	56384
Différences négatives de change			12	5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44809	56388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43472	-54969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259362	249407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3844		15027	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38333		176017	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42177		191044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6351		10780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	160751		285661	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167101		296441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-124924		-105397	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10734685		10579683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10600247		10435673	
BENEFICE OU PERTE	134438		144009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20427		37510	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		710878		
Total Immobilisations corporelles		2399528		25248
Total Immobilisations financières		28507		
Total Général		3138913		25248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				710878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			126249	2298527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28507
Total Général			126249	3037912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1098			1098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1127202	106845	79890	1154157
AMORTISSEMENTS Total Général	1128300	106845	79890	1155255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	113743	97810	113743	97810
Sur comptes clients	60571	57669	60571	57669
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	174314	155480	174314	155480
TOTAL GENERAL	174314	155480	174314	155480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		155480	174314	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27172			
Clients douteux ou litigieux	29611			
Autres créances clients	1011332			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	81313			
T. V. A.	106015			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5599			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	807676			
Charges constatées d’avance	143384			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2212102	2184930	27172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	664269	664269		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	533975	202775	291807	
Emprunts et dettes financières divers	1567	1567		
Fournisseurs et comptes rattachés	730617	730617		
Personnel et comptes rattachés	145129	145129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165728	165728		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	153166	153166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42904	42904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	345580	345580		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	342028	342028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3124962	2793762	291807	39393
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	251649			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel