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BILAN SA ETABLISSEMENT MONS-MALERET 2019 Siren 595650037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54386	54386		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	328073	225467	102607	47218
Autres immobilisations corporelles	14062	7461	6602	7442
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				21300
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	396674	287314	109361	76112
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	536501	23031	513470	499447
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	208406	11086	197320	221076
Autres créances	41797		41797	31515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17773		17773	53024
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	804477	34117	770359	805062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1201151	321431	879720	881174
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	183064		181360	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6418		1704	
Subventions d’investissement	8967		11853	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	240372		236841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65761		91551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	282396		282396	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95424		83553	
Dettes fiscales et sociales	48890		63082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	146877		123752	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	639348		644333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	879720		881174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	639348		578625	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53		53	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	225784		225784	185952
Production vendue services	211448		211448	242252
Chiffres d’affaires nets	437232		437232	428204
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			189	3105
Autres produits			2352	84
Total des produits d’exploitation (I)			439773	431392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209938	133712
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19054	55217
Autres achats et charges externes			47588	49875
Impôts, taxes et versements assimilés			6675	9454
Salaires et traitements			116617	114940
Charges sociales			44459	44428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23520	23484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5031	159
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			99	39
Total des charges d’exploitation (II) 			434873	431308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4899	84
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1383	971
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1383	971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1367	-957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3532	-873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2886		2578	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2886		2578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2886		2578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	442675		433983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	436257		432279	
BENEFICE OU PERTE	6418		1704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	189		1432	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152		
Total Immobilisations corporelles		344072		78070
Total Immobilisations financières				
Total Général		344225		78070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25620	396522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			25620	396674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	268113	23520	4320	287314
AMORTISSEMENTS Total Général	268113	23520	4320	287314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18000	5031		23031
Sur comptes clients	11086			11086
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29086	5031		34117
TOTAL GENERAL	29086	5031		34117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	208406	208406		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	458	458		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3179	3179		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23231	23231		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14929	14929		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	250203	250203		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53	53		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65708	65708		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95424	95424		
Personnel et comptes rattachés	5508	5508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23512	23512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7792	7792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12078	12078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	282396	282396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146877	146877		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	639348	639348		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	49722			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75512			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel