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BILAN CLINIQUE MEDICALE DU CENTRE 2021 Siren 595620204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	140307	140307		
Fonds commercial	3048		3048	3048
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23323	23323		
Constructions	5532303	2366416	3165886	1076911
Installations techniques, matériel et outillage industriels	460986	397171	63814	46877
Autres immobilisations corporelles	325730	224458	101272	44062
Immobilisations en cours	13517		13517	659484
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				11250
Prêts	102871		102871	91062
Autres immobilisations financières	89447		89447	19416
TOTAL (I)	6696536	3151677	3544858	1957114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40454		40454	50852
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1083475		1083475	857623
Autres créances	1268690		1268690	390995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25486		25486	50037
Charges constatées d’avance	53648		53648	61319
TOTAL (II)	2471755		2471755	1410828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9168291	3151677	6016614	3367943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	72000		72000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7200		7200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	649175		517560	
Report à nouveau	95701		95701	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	349182		431615	
Subventions d’investissement	104197		118238	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1277458		1242316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			28000	
Provisions pour charges	142595		172828	
TOTAL (III)	142595		200828	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2928501		458630	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	114585		71699	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194995		235883	
Dettes fiscales et sociales	1295807		1025834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62670		132751	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4596560		1924797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6016614		3367943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1933259		1853099	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6456493		6456493	6329033
Chiffres d’affaires nets	6456493		6456493	6329033
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42156	69557
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			467869	142528
Autres produits			4566	69
Total des produits d’exploitation (I)			6971085	6541188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			425511	475264
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10397	-28945
Autres achats et charges externes			1246684	1070579
Impôts, taxes et versements assimilés			401025	406263
Salaires et traitements			2919356	2604597
Charges sociales			1282216	1084066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227338	172986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				26659
Autres charges			7604	1149
Total des charges d’exploitation (II) 			6520133	5812623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			450951	728565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8635	5780
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8635	5780
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22094	1886
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22094	1886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13458	3893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			437492	732459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45349		3938	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14040		14040	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28000			
Total des produits exceptionnels (VII)	87390		17978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4287			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4287		640	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83102		17338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	75226		116065	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96187		202118	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7067111		6564948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6717928		6133332	
BENEFICE OU PERTE	349182		431615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			9047	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143356		
Total Immobilisations corporelles		4666659		4058191
Total Immobilisations financières		126728		81839
Total Général		4936744		4140031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				143356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2368989	6355861
Prêts et immobilisations financières			11250	
Total Immobilisations financières			11250	197318
Total Général			2380239	6696536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140307			140307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2839315	227338	55283	3011369
AMORTISSEMENTS Total Général	2979622	227338	55283	3151677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				142595
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200828		58233	142595
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	200828		58233	142595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30233	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			28000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	102871		102871	
Autres immobilisations financières	89447	19447	70000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1083475	1083475		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1027588	1027588		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177831	177831		
Charges constatées d’avance	53648	53648		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2535462	2362591	172871	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	94871	94871		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2833630	347585	1974665	511380
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194995	194995		
Personnel et comptes rattachés	665886	665886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	510299	510299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	488	488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119133	119133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4419304	1933259	1974665	511380
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118580			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	258803		238111	
Personnel extérieur à l’entreprise	179660		90834	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	226329		227782	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	581890		513850	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1246684		1070579	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	401025		406263	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	401025		406263	
Montant de la TVA. collectée	2878			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel