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BILAN CLINIQUE MEDICALE DU CENTRE 2017 Siren 595620204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145907	122870	23038	5597
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27408	27408		
Constructions	2822244	1928093	894151	991744
Installations techniques, matériel et outillage industriels	432708	363091	69616	47647
Autres immobilisations corporelles				27004
Immobilisations en cours	17900		17900	23857
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200		200	2900
Prêts	58823		58823	49794
Autres immobilisations financières	6583		6583	2631
TOTAL (I)	3751707	2648883	1104724	1159223
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23011		23011	20017
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	40000		40000	
Clients et comptes rattachés	806101		806101	684906
Autres créances	181811		181811	274581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2916		2916	168037
Disponibilités				158097
Charges constatées d’avance	38857		38857	49970
TOTAL (II)	1092695		1092696	1187571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4844403	2646983	2197420	2346794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	72000		72000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7200		7200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101873		101873	
Report à nouveau	95702		-29294	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	211018		299996	
Subventions d’investissement			142646	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	619061		594422	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105000		105000	
Provisions pour charges	142137		131449	
TOTAL (III)	247137		236449	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266236		355007	
Emprunts et dettes financières divers (4)	186201		259096	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	81100		86054	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147170		172571	
Dettes fiscales et sociales	640984		643195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30013			
Autres dettes	10510			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1331222		1515923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2197420		2346794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4785100	6130846
Chiffres d’affaires nets			4785100	6130848
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35878	66180
Autres produits			13264	38621
Total des produits d’exploitation (I)			4872030	5224649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			390165	352390
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2893	1123
Autres achats et charges externes			744443	781832
Impôts, taxes et versements assimilés			307162	321624
Salaires et traitements			2164227	2347946
Charges sociales			889672	1001807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142600	148636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4717	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10688	6193
Autres charges			40114	36079
Total des charges d’exploitation (II) 			4878007	6004046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186023	59804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5306	14604
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6306	14604
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10079	10056
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10076	10185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10076	10185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191260	224852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11360		11480	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11380		11647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1067			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	812		3271	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	618		4339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10467		7208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41677		13362	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50873		-81138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4688716		5250600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4677697		4950604	
BENEFICE OU PERTE	211016		289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125342		24136
Total Immobilisations corporelles		3512811		76884
Total Immobilisations financières		60325		12982
Total Général		3698478		114002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			523	149956
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22389	35161	3532145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2700	70606
Total Général		22389	38384	3751707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116696	6174		122870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2422559	130321		2524113
AMORTISSEMENTS Total Général	2539255	136495		2646983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27765		27765	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27765		27765	
TOTAL GENERAL	27765		27765	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	58823		58823	
Autres immobilisations financières	6583	6583		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	806101	806101		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5400	5400		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36	36		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	141222	141222		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35152	35152		
Charges constatées d’avance	38857	38857		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1082176	1033352	58823	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel