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BILAN CLINIQUE MEDICALE DU CENTRE 2016 Siren 595620204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122293	116696	5597	9282
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27408	27408		
Constructions	2835592	1843848	991744	1082718
Installations techniques, matériel et outillage industriels	400440	352793	47647	75031
Autres immobilisations corporelles	225514	198511	27004	36544
Immobilisations en cours	23857		23857	27261
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2900		2900	1840
Prêts	49794		49794	39835
Autres immobilisations financières	2631		2631	2431
TOTAL (I)	3698478	2539255	1159223	1282990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20017		20017	21140
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	712671	27765	684906	755013
Autres créances	274581		274581	355910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158097		158097	221059
Charges constatées d’avance	49970		49970	38960
TOTAL (II)	1215336	27765	1187571	1392082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4913815	2567020	2346794	2675072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	72000		72000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7200		7200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101873		700360	
Report à nouveau	-29294			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	299996		-29294	
Subventions d’investissement	142646		154106	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	594422		904373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105000		105000	
Provisions pour charges	131449		125256	
TOTAL (III)	236449		230256	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	355007		479701	
Emprunts et dettes financières divers (4)	259096		190362	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	86054		54344	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172571		107890	
Dettes fiscales et sociales	643195		708146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1515923		1540443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2346794		2675072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6813	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5130848		5130848	4808639
Chiffres d’affaires nets	5130848		5130848	4808639
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				16000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55180	18305
Autres produits			38521	25529
Total des produits d’exploitation (I)			5224549	4868474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			352390	365892
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1123	270
Autres achats et charges externes			781932	660001
Impôts, taxes et versements assimilés			321624	307727
Salaires et traitements			2347945	2396696
Charges sociales			1001807	974172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149636	155537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4717	4883
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6193	7334
Autres charges			36679	21433
Total des charges d’exploitation (II) 			5004045	4893946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220504	-25473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14504	10088
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14504	10088
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10056	12737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10056	12737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4448	-2649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224952	-28122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	86			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11460		11460	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4000	
Total des produits exceptionnels (VII)	11547		15460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1067		499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3271		105173	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4339		109672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7208		-94212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13352			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-81188		-93040	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5250600		4894022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4950604		4923316	
BENEFICE OU PERTE	299996		-29294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125123		952
Total Immobilisations corporelles		3621337		20373
Total Immobilisations financières		49106		13459
Total Général		3795566		34784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3512811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60325
Total Général				3698478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2399784	84286	61510	2422559
AMORTISSEMENTS Total Général	2512576	88190	61510	2539255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23048	4717		27765
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23048	4717		27765
TOTAL GENERAL	23048	4717		27765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	49794			
Autres immobilisations financières	2631	2631		
Clients douteux ou litigieux	68066			
Autres créances clients	644605			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	-9			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4793			
Divers				
Groupe et associés	234228			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31568			
Charges constatées d’avance	49970			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1089646	971787	117859	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	355007	120834	234173	
Emprunts et dettes financières divers	250	250		
Fournisseurs et comptes rattachés	172571	172571		
Personnel et comptes rattachés	240299	240299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	314427	314427		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2870	2870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85599	85599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	258846	258846		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1429869	1195696	234173	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117881			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel