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BILAN TAHITI BEACH 2020 Siren 595580093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	686		686	200686
Autres immobilisations incorporelles	208000	41333	166667	1062
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1852846	1306386	546460	563698
Constructions	171804	155253	16550	20032
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2535536	2271580	263955	440154
Autres immobilisations corporelles	2514605	1463214	1051391	1005350
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1002		1002	1002
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	7285678	5237767	2047911	2233185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2225338	888610	1336728	1669771
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40120		40120	40375
Autres créances	423201		423201	445966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	849836		849836	849836
Disponibilités	1263483		1263483	1337470
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4801979	888610	3913369	4343418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12087657	6126377	5961280	6576603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4885781		5439275	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-562296		-553495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4365408		4927704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	654980		548664	
Emprunts et dettes financières divers (4)	706198		879969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121359		118689	
Dettes fiscales et sociales	84334		101578	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29002			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1595872		1648899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5961280		6576603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1111909		1261484	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	706198			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	899092		899092	1227629
Production vendue biens				
Production vendue services	4136678		4136678	5222084
Chiffres d’affaires nets	5035770		5035770	6449713
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6667	16193
Autres produits			589	170
Total des produits d’exploitation (I)			5043026	6466077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1511981	2476114
Variation de stock (marchandises)			-12598	-100462
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45339	60089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4417	10415
Autres achats et charges externes			1111815	1379513
Impôts, taxes et versements assimilés			155215	191154
Salaires et traitements			1491590	1720021
Charges sociales			474961	702732
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			446631	444362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			251058	88395
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29936	27101
Total des charges d’exploitation (II) 			5510345	6999433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-467319	-533356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4812	4814
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4812	4814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4812	-4814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-472131	-538170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			39777	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			43277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90166		34418	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			24183	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90166		58601	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90166		-15325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5043026		6509353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5605322		7062848	
BENEFICE OU PERTE	-562296		-553495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208686		
Total Immobilisations corporelles		6813433		261357
Total Immobilisations financières		2202		
Total Général		7024321		261362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				208686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7074790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2202
Total Général				7285678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6938	34396		41333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3589607	412235		4001843
AMORTISSEMENTS Total Général	3596545	446631		4043176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1194591			1194591
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	637552	251058		888610
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1832142	251058		2083201
TOTAL GENERAL	1832142	251058		2083201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		251058		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200	1200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40120	40120		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15	15		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8102	8102		
T. V. A.	28200	28200		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	386884	386884		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	464521	464521		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	654980	171017	483963	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121359	121359		
Personnel et comptes rattachés	5848	5848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17926	17926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60560	60560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	706198	706198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29002	29002		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1595872	1111909	483963	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	210634			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104318			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel