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BILAN DOMAINE DES HAUTS DE LOIRE 2021 Siren 595520222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19126	17656	1470	2344
Fonds commercial	1372		1372	1372
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25000		25000	25000
Constructions	266446	108836	157609	167388
Installations techniques, matériel et outillage industriels	879814	775018	104796	142603
Autres immobilisations corporelles	3474457	1866362	1608096	1764198
Immobilisations en cours	61710		61710	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	852056		852056	852056
Créances rattachées à des participations	85893		85893	90518
Autres titres immobilisés				
Prêts				25000
Autres immobilisations financières	125884		125884	125884
TOTAL (I)	5791759	2767872	3023887	3196363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	152361		152361	154947
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9137		9137	1288
Clients et comptes rattachés	94115		94115	15520
Autres créances	308978		308978	926135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1654525		1654525	352105
Charges constatées d’avance	50173		50173	55622
TOTAL (II)	2269288		2269288	1505617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8061047	2767872	5293175	4701980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76600		76600	
Report à nouveau	-91639		479008	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	698696		-570647	
Subventions d’investissement	126376		136395	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	920033		231356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2177291		1933991	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69918		378751	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	410089		367745	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1405773		1437636	
Dettes fiscales et sociales	305984		321949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2978		29213	
Autres dettes	1108		1339	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4373142		4470624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5293175		4701980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				548
Production vendue biens				
Production vendue services	3912780		3912780	2460772
Chiffres d’affaires nets	3912780		3912780	2461320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			501857	89783
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			312973	480630
Autres produits			2629	24096
Total des produits d’exploitation (I)			4730239	3055829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			12468	4727
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			565030	388646
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9882	10039
Autres achats et charges externes			1455051	1144780
Impôts, taxes et versements assimilés			84928	80326
Salaires et traitements			1389217	1322085
Charges sociales			394899	351956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			247228	291642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3685	4351
Total des charges d’exploitation (II) 			4142625	3598553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			587615	-542724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1053	1116
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1053	1134
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35489	37262
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35489	37262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34436	-36129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			553178	-578852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	146174		10357	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	146174		10357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44		2052	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	611			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	656		2152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	145518		8205	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4877466		3067321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4178769		3637968	
BENEFICE OU PERTE	698696		-570647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		480630	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		666	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20498		
Total Immobilisations corporelles		4604259		114139
Total Immobilisations financières		1093458		1053
Total Général		5718216		115192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20498
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10970	4707428
Prêts et immobilisations financières			25000	
Total Immobilisations financières			30678	1063833
Total Général			41648	5791759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16782	874		17656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2505070	246966	1820	2750216
AMORTISSEMENTS Total Général	2521853	247839	1820	2767872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	85893		85893	
Prêts				
Autres immobilisations financières	125884		125884	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94115	94115		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	232280	232280		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57314	57314		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19384	19384		
Charges constatées d’avance	50173	50173		
TOTAL ETAT DES CREANCES	665043	453265	211777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1333	1333		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2175958	866767	965670	343521
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1405773	1405773		
Personnel et comptes rattachés	125305	125305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109541	109541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10847	10847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60291	60291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2978	2978		
Groupe et associés	69918		69918	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1108	1108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3963053	2583944	1035588	343521
Emprunts souscrits en cours d’exercice	509226			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	256483			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel