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BILAN DOMAINE DES HAUTS DE LOIRE 2019 Siren 595520222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19868	15683	4186	2860
Fonds commercial	1372		1372	1372
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25000		25000	
Constructions	266446	89155	177291	4639
Installations techniques, matériel et outillage industriels	985668	836956	148713	179976
Autres immobilisations corporelles	3289161	1587401	1701760	1806765
Immobilisations en cours	83494		83494	12140
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	852056		852056	852056
Créances rattachées à des participations	94754		94754	149516
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125884		125884	125572
TOTAL (I)	5743703	2529194	3214509	3134895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	169713		169713	178010
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10231		10231	14621
Clients et comptes rattachés	90163		90163	116089
Autres créances	492412		492412	438986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51882		51882	55271
Charges constatées d’avance	60882		60882	57917
TOTAL (II)	875283		875283	860893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6618986	2529194	4089793	3995789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76600		76600	
Report à nouveau	268430		371884	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210578		-103454	
Subventions d’investissement	146752		158691	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	812360		613721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1469946		1768668	
Emprunts et dettes financières divers (4)	398705		435433	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	188804		188603	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	880429		664291	
Dettes fiscales et sociales	334456		314442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4202	
Autres dettes	5093		6428	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3277433		3382067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4089793		3995789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2735		2735	
Production vendue biens				
Production vendue services	5227290	2516	5229806	4484939
Chiffres d’affaires nets	5230025	2516	5232541	4484939
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16090	25156
Autres produits			215	47
Total des produits d’exploitation (I)			5248847	4509976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2688	-17233
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			739929	741081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6380	11847
Autres achats et charges externes			1640234	1520354
Impôts, taxes et versements assimilés			130904	104262
Salaires et traitements			1633802	1489069
Charges sociales			549742	484055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			294826	238294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				772
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1435	2152
Total des charges d’exploitation (II) 			4999940	4574653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248907	-64677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1871	2294
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	4469
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1883	6763
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46655	51629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46655	51629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44772	-44866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204135	-109543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	143		387	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11939		8619	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12082		9006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	550		2832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1152	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	550		3984	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11532		5022	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5089		-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5262812		4525745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5052234		4629199	
BENEFICE OU PERTE	210578		-103454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15319		23270	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	770		1067	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18477		2763
Total Immobilisations corporelles		4223642		443967
Total Immobilisations financières		1127144		2183
Total Général		5369263		448913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17840		4649769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			56633	1072694
Total Général		17840	56633	5743703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14245	1438		15683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2220122	293388		2513511
AMORTISSEMENTS Total Général	2234367	294826		2529194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	94754		94754	
Prêts				
Autres immobilisations financières	125884		125884	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90163	90163		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	462	462		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	138145	138145		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	313264	313264		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40541	40541		
Charges constatées d’avance	60882	60882		
TOTAL ETAT DES CREANCES	864095	643457	220638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11206	11206		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1458740	280218	823365	355157
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	880429	880429		
Personnel et comptes rattachés	147168	147168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123660	123660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19808	19808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43820	43820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	398705		398705	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5093	5093		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3088628	1511402	1222070	355157
Emprunts souscrits en cours d’exercice	215000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	287550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	56