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BILAN DOMAINE DES HAUTS DE LOIRE 2018 Siren 595520222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17105	14245	2860	600
Fonds commercial	1372		1372	1372
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	91446	86807	4639	5880
Installations techniques, matériel et outillage industriels	918842	738866	179976	216913
Autres immobilisations corporelles	3201214	1394449	1806765	447951
Immobilisations en cours	12140		12140	1046082
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	852056		852056	852056
Créances rattachées à des participations	149516		149516	156193
Autres titres immobilisés				40151
Prêts				
Autres immobilisations financières	125572		125572	125242
TOTAL (I)	5369263	2234367	3134895	2892440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	178781	772	178010	171510
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14621		14621	37166
Clients et comptes rattachés	116089		116089	63022
Autres créances	438986		438986	457362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55271		55271	43620
Charges constatées d’avance	57917		57917	57542
TOTAL (II)	861665	772	860893	830222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6230928	2235139	3995789	3722662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76600		76600	
Report à nouveau	371884		241032	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-103454		130852	
Subventions d’investissement	158691		167310	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	613721		725794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1768668		1883151	
Emprunts et dettes financières divers (4)	435433		207530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	188603		164996	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	664291		479647	
Dettes fiscales et sociales	314442		254360	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4202		5571	
Autres dettes	6428		1612	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3382067		2996867	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3995789		3722662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1949581		1356143	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	237132		105337	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14762		3715
Total Immobilisations corporelles		3730465		1570767
Total Immobilisations financières		1173642		4172
Total Général		4918869		1578654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18477
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1046082	31508	4223642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50670	1127144
Total Général		1046082	82178	5369263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12791	1454		14245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2013639	236840	30356	2220122
AMORTISSEMENTS Total Général	2026429	238294	30356	2234367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1886	772	1886	772
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1886	772	1886	772
TOTAL GENERAL	1886	772	1886	772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		772	1886	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	149516		149516	
Prêts				
Autres immobilisations financières	125572		125572	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	116089	116089		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	110084	110084		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	318353	318353		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10549	10549		
Charges constatées d’avance	57917	57917		
TOTAL ETAT DES CREANCES	888080	612992	275088	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	237512	237512		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1531156	287272	820031	423853
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	664291	664291		
Personnel et comptes rattachés	129999	129999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124391	124391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15970	15970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44082	44082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4202	4202		
Groupe et associés	435433	435433		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6428	6428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3193464	1949581	820031	423853
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45856			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	291211			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	52