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BILAN DOMAINE DES HAUTS DE LOIRE 2017 Siren 595520222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13390	12791	600	816
Fonds commercial	1372		1372	1372
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	91446	85566	5880	7121
Installations techniques, matériel et outillage industriels	900485	683572	216913	234957
Autres immobilisations corporelles	1692452	1244501	447951	323724
Immobilisations en cours	1046082		1046082	25669
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	852056		852056	852056
Créances rattachées à des participations	156193		156193	153748
Autres titres immobilisés	40151		40151	40309
Prêts				
Autres immobilisations financières	125242		125242	134892
TOTAL (I)	4918869	2026429	2892440	1774664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	173396		173396	154067
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises		1886	-1886	-1886
Avances et acomptes versés sur commandes	37166		37166	26108
Clients et comptes rattachés	63022		63022	47168
Autres créances	457362		457362	300215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43620		43620	45571
Charges constatées d’avance	57542		57542	67214
TOTAL (II)	832108	1886	830222	638457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5750977	2028315	3722662	2413121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76600		76600	
Report à nouveau	241032		252301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130852		-11270	
Subventions d’investissement	167310		170806	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	725794		598438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1883151		1046448	
Emprunts et dettes financières divers (4)	207530		177267	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164996		89554	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	479647		263017	
Dettes fiscales et sociales	254360		227222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5571		1396	
Autres dettes	1612		9780	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2996867		1814684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3722662		2413121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1356143		872936	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	105337		32544	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14080		682
Total Immobilisations corporelles		2496281		1292383
Total Immobilisations financières		1181006		3066
Total Général		3691367		1296131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58199	3730465
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10430	1173642
Total Général			68629	4918869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11893	898		12791
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1904810	167028	58199	2013639
AMORTISSEMENTS Total Général	1916703	167926	58199	2026429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1886			1886
Sur comptes clients	2666		2666	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4552		2666	1886
TOTAL GENERAL	4552		2666	1886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2666	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	156193			
Prêts				
Autres immobilisations financières	125242			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63022			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126237			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	71000			
Groupe et associés	241534			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18591			
Charges constatées d’avance	57542			
TOTAL ETAT DES CREANCES	859361	577926	281435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	106663	106663		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1776488	300760	1128219	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	479647	479647		
Personnel et comptes rattachés	104146	104146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105705	105705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2758	2758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41752	41752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5571	5571		
Groupe et associés	207530	207530		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1612	1612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2831871	1356143	1128219	347509
Emprunts souscrits en cours d’exercice	936531			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172101			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	45