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BILAN DOMAINE DES HAUTS DE LOIRE 2016 Siren 595520222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12708	11893	816	1259
Fonds commercial	1372		1372	1372
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	91446	84325	7121	8362
Installations techniques, matériel et outillage industriels	885017	650060	234957	197512
Autres immobilisations corporelles	1494149	1170425	323724	365831
Immobilisations en cours	25669		25669	9936
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	852056		852056	852056
Créances rattachées à des participations	153748		153748	150689
Autres titres immobilisés	40309		40309	50459
Prêts				
Autres immobilisations financières	134892		134892	257272
TOTAL (I)	3691367	1916703	1774664	1894749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	154067		154067	141394
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises		1886	1886	-1886
Avances et acomptes versés sur commandes	26108		26108	6016
Clients et comptes rattachés	49834	2666	47168	48178
Autres créances	300215		300215	306115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				151900
Disponibilités	45571		45571	58392
Charges constatées d’avance	67214		67214	64751
TOTAL (II)	643009	4552	638457	774860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4334376	1921255	2413121	2669608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76600		76600	
Report à nouveau	252301		-734	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11270		253035	
Subventions d’investissement	170806		174301	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	598438		613202	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1046448		1084389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	177267		102116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	89554		92954	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263017		193665	
Dettes fiscales et sociales	227222		284360	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1396		48610	
Autres dettes	9780		250310	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1814684		2056406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2413121		2669608	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	872936		1033198	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32544			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15000		15000	
Production vendue biens				
Production vendue services	3915354		3915354	4288090
Chiffres d’affaires nets	3930354		3930354	4288090
				
Production stockée				
Production immobilisée				48823
Subventions d’exploitation				2250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19806	350
Autres produits			1938	2596
Total des produits d’exploitation (I)			3952099	4342109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2418
Variation de stock (marchandises)			-9046	510
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			696968	691656
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3626	-15733
Autres achats et charges externes			1239512	1259767
Impôts, taxes et versements assimilés			104296	104560
Salaires et traitements			1304203	1383402
Charges sociales			428908	437951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172844	126302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1886
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			984	704
Total des charges d’exploitation (II) 			3935043	3993422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17056	348687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3059	689
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5001	9395
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			129	14
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8189	10098
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39729	24192
Différences négatives de change			43	10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39772	24202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31583	-14104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14527	334583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3495		699	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3495		699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	168			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1136			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1304			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2191		699	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		82247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3963783		4352906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3975053		4099871	
BENEFICE OU PERTE	-11270		253035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6185		6185	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19806		350	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23963		1110
Total Immobilisations corporelles		2404914		192193
Total Immobilisations financières		1310477		47528
Total Général		3739353		240831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10993	14080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100826	2496281
Prêts et immobilisations financières			166539	
Total Immobilisations financières			176999	1181006
Total Général			288818	3691367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21332	1553	10993	11893
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1823273	171291	89754	1904810
AMORTISSEMENTS Total Général	1844605	172844	100747	1916703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1886			1886
Sur comptes clients	2666			2666
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4552			4552
TOTAL GENERAL	4552			4552
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	153748			
Prêts				
Autres immobilisations financières	134892			
Clients douteux ou litigieux	2906			
Autres créances clients	46928			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34088			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	86667			
Groupe et associés	159572			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19888			
Charges constatées d’avance	67214			
TOTAL ETAT DES CREANCES	705903	417263	288640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33507	33507		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1012941	160747	767194	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	263017	263017		
Personnel et comptes rattachés	88046	88046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95957	95957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3576	3576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39642	39642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1396	1396		
Groupe et associés	177267	177267		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9780	9780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1725130	872936	767194	85000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19523			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90932			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel