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BILAN CLINIQUE CHIRURGICALE DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ 2021 Siren 595580242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	226298	206788	19511	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	813567	750554	63013	
Autres immobilisations corporelles	592389	457637	134752	
Immobilisations en cours	23130		23130	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1909		1909	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	117238		117238	
Autres immobilisations financières	18205		18205	
TOTAL (I)	1792737	1414978	377758	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	201152		201152	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1058813	22163	1036650	
Autres créances	525401		525401	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	346089		346089	
Charges constatées d’avance	8647		8647	
TOTAL (II)	2140101	22163	2117938	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3932838	1437141	2495696	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	304898			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30490			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2574517			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59220			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2298349			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79578			
Provisions pour charges	325198			
TOTAL (III)	404776			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	863900			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1864066			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56446			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	998417			
Dettes fiscales et sociales	559662			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4037			
Autres dettes	25894			
Produits constatés d’avance (2)	16848			
TOTAL (IV)	4389269			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2495696			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3944889			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	373861			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7617017		7617017	
Chiffres d’affaires nets	7617017		7617017	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			365707	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73252	
Autres produits			65760	
Total des produits d’exploitation (I)			8121735	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1154537	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23823	
Autres achats et charges externes			3187088	
Impôts, taxes et versements assimilés			387798	
Salaires et traitements			2415097	
Charges sociales			959725	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74796	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22163	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			103731	
Autres charges			10487	
Total des charges d’exploitation (II) 			8339243	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-217509	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			147206	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			147206	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4648	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4648	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			142558	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74951	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28940			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28940			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5088			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8120			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13208			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15731			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8297880			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8357100			
BENEFICE OU PERTE	-59220			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	72303			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51183			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203544		22754
Total Immobilisations corporelles		1336904		92182
Total Immobilisations financières		110571		26781
Total Général		1651019		141718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				226298
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1429086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				137352
Total Général				1792737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	202926	3861		206788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1137256	70934		1208191
AMORTISSEMENTS Total Général	1340183	74796		1414978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				79578
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				325198
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	292925	111851		404776
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22069	22163	22069	22163
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22069	22163	22069	22163
TOTAL GENERAL	314995	134014	22069	426939
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8120		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	117238		117238	
Autres immobilisations financières	18205		18205	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1058813	1058813		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	355	355		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2442	2442		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1205	1205		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	87483	87483		
Groupe et associés	311808	311808		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122108	122108		
Charges constatées d’avance	8647	8647		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1728304	1592860	135443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	374176	374176		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	489723	101789	387934	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	998417	998417		
Personnel et comptes rattachés	255111	255111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	258721	258721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8300	8300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37530	37530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4037	4037		
Groupe et associés	1864066	1864066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25894	25894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16848	16848		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4332823	3944889	387934	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25324			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	794454			
Location, charges locatives et de copropriété	1016285			
Personnel extérieur à l’entreprise	169026			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39778			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1167545			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3187088			
Taxe professionnelle	102700			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	285098			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	387798			
Montant de la TVA. collectée	103845			
Total TVA. déductible sur biens et services	87465			
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	75