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BILAN CLINIQUE CHIRURGICALE DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ 2020 Siren 595580242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	203544	202926	618	3118
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	745478	744492	987	5717
Autres immobilisations corporelles	591425	392765	198660	227080
Immobilisations en cours				9795
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1909		1909	1909
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	107166		107166	107166
Autres immobilisations financières	1496		1496	11745
TOTAL (I)	1651019	1340183	310836	366531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	224975		224975	200971
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	936465	22069	914395	1173457
Autres créances	1449264		1449264	1368028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	405973		405973	140788
Charges constatées d’avance	80338		80338	34426
TOTAL (II)	3097014	22069	3074945	2917670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4748033	1362252	3385781	3284201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	304898		304898	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30490		30490	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2843571		-2930967	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269054		87396	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2239129		-2508183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	292925		319521	
TOTAL (III)	292925		319521	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	515000		272688	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1664066		3333206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1271782		6511	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1373739		1365141	
Dettes fiscales et sociales	501193		493747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2324			
Autres dettes	3880		1571	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5331985		5472863	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3385781		3284201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4054772		5472863	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			272688	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-143
Production vendue services	7519198		7519198	7830768
Chiffres d’affaires nets	7519198		7519198	7830625
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			201228	113663
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			193980	115604
Autres produits			1904	5129
Total des produits d’exploitation (I)			7916311	8065021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1087675	1255510
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24004	9509
Autres achats et charges externes			3055274	3190240
Impôts, taxes et versements assimilés			321533	358267
Salaires et traitements			2295314	2308305
Charges sociales			730498	748264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81276	83034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22069	25211
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8089
Autres charges			5512	18672
Total des charges d’exploitation (II) 			7575147	8005100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			341163	59921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2214	3816
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2214	3816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2214	-3816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			338949	56106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14886		35520	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14886		35520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84781		4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			230	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84781		4230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69895		31290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7931196		8100542	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7662142		8013146	
BENEFICE OU PERTE	269054		87396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1178		9293	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	141174		65454	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203544		
Total Immobilisations corporelles		1304712		45626
Total Immobilisations financières		120821		108468
Total Général		1629077		154094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				203544
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13435	1336904
Prêts et immobilisations financières			118717	
Total Immobilisations financières			118717	110571
Total Général			132152	1651019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	200426	2500		202926
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1062120	76679	1543	1137256
AMORTISSEMENTS Total Général	1262547	79179	1543	1340183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				292925
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	342428		26596	292925
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25211	22069	25211	22069
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25211	22069	25211	22069
TOTAL GENERAL	367639	22069	51807	314995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			51807	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	107166		107166	
Autres immobilisations financières	1496		1496	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	936465	936465		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	890	890		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	326487	326487		
T. V. A.	1940	1940		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20497	20497		
Divers	70271	70271		
Groupe et associés	956908	956908		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72271	72271		
Charges constatées d’avance	80338	80338		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2574728	2466066	108662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	515000	515000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1373739	1373739		
Personnel et comptes rattachés	236870	236870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215225	215225		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4722	4722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38945	38945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2324	2324		
Groupe et associés	1664066	1664066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3880	3880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4054772	4054772		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	515000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	906837			
Location, charges locatives et de copropriété	997670			
Personnel extérieur à l’entreprise	79558			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25984			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1045226			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3055274			
Taxe professionnelle	48379			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	273154			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	321533			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	78