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BILAN CLINIQUE CHIRURGICALE DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ 2019 Siren 595580242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	203544	200426	3118	5618
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	745478	739762	5717	18189
Autres immobilisations corporelles	549439	322359	227080	250948
Immobilisations en cours	9795		9795	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1909		1909	2139
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	107166		107166	107166
Autres immobilisations financières	11745		11745	11805
TOTAL (I)	1629077	1262547	366531	395866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	200971		200971	210480
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1198668	25211	1173457	1492947
Autres créances	1368028		1368028	707915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140788		140788	280653
Charges constatées d’avance	34426		34426	28334
TOTAL (II)	2942881	25211	2917670	2720328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4571959	1287758	3284201	3116194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	304898		304898	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30490		30490	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2930967		-2626262	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87396		-304704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2508183		-2595579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			24093	
Provisions pour charges	319521		311432	
TOTAL (III)	319521		335525	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	272688		712541	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3333206		3357126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6511		11170	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1365141		747740	
Dettes fiscales et sociales	493747		538438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5238	
Autres dettes	1571		3995	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5472863		5376247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3284201		3116194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5472863		5376247	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	272688		712541	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-143		-143	281
Production vendue services	7830768		7830768	7376000
Chiffres d’affaires nets	7830625		7830625	7376281
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			113663	71161
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115604	99347
Autres produits			5129	12967
Total des produits d’exploitation (I)			8065021	7559756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1255510	1318192
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9509	-28423
Autres achats et charges externes			3190240	3022961
Impôts, taxes et versements assimilés			358267	384184
Salaires et traitements			2308305	2368108
Charges sociales			748264	755338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83034	88132
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25211	26057
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8089	24093
Autres charges			18672	11233
Total des charges d’exploitation (II) 			8005100	7969875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59921	-410120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				64122
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				64122
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3816	2098
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3816	2098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3816	62024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56106	-348096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35520		48401	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35520		48401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4000		4271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	230		339	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4230		4610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31290		43791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8100542		7672279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8013146		7976983	
BENEFICE OU PERTE	87396		-304704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9293		10887	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65454		36428	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203544		
Total Immobilisations corporelles		1274042		53989
Total Immobilisations financières		121111		
Total Général		1598697		53989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				203544
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23319	1304712
Prêts et immobilisations financières			60	
Total Immobilisations financières			290	120821
Total Général			23609	1629077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	197926	2500		200426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1004905	80534	23319	1062120
AMORTISSEMENTS Total Général	1202832	83034	23319	1262547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				319521
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	335525	8089	24093	319521
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26057	25210	26057	25211
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26057	25210	26057	25211
TOTAL GENERAL	361582	33299	50150	344732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33300	50150	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	107166		107166	
Autres immobilisations financières	11745		11745	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1198668	1198668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2734	2734		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	398745	72258	326487	
T. V. A.	2801	2801		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11300	11300		
Groupe et associés	881854	881854		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70595	70595		
Charges constatées d’avance	34426	34426		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2720034	2274636	445398	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	272688	272688		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1365141	1365141		
Personnel et comptes rattachés	221230	221230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220500	220500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9141	9141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42877	42877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3333206	3333206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1571	1571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5466352	5466352		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8621		8192	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	844805		858899	
Location, charges locatives et de copropriété	1029566		927499	
Personnel extérieur à l’entreprise	90496		97487	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23088		19746	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1202284		1119330	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3190240		3022961	
Taxe professionnelle	110302		103073	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	247965		281112	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	358267		384184	
Montant de la TVA. collectée	103958		97514	
Total TVA. déductible sur biens et services	24839		26723	
Effectif moyen du personnel	79			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	79