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BILAN CLINIQUE CHIRURGICALE DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ 2018 Siren 595580242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	203544	197926	5618	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	767374	749185	18189	43787
Autres immobilisations corporelles	506668	255720	250948	244550
Immobilisations en cours				16232
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2139		2139	2139
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	107166		107166	107166
Autres immobilisations financières	11805		11805	3556
TOTAL (I)	1598697	1202832	395866	417431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	210480		210480	182056
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1519004	26057	1492947	1366670
Autres créances	707915		707915	932930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	280653		280653	135162
Charges constatées d’avance	28334		28334	38409
TOTAL (II)	2746385	26057	2720328	2655228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4345083	1228889	3116194	3072659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	304898		304898	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30490		30490	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2626262		-2322427	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-304704		-303835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2595579		-2290874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24093		7050	
Provisions pour charges	311432		323251	
TOTAL (III)	335525		330301	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	712541		285514	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3357126		3333206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11170		40505	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	747740		811231	
Dettes fiscales et sociales	538438		519011	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5238		35842	
Autres dettes	3995		7923	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5376247		5033233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3116194		3072659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5376247		5033233	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			285514	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	281		281	398595
Production vendue services	7376000		7376000	7397868
Chiffres d’affaires nets	7376281		7376281	7796463
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			71161	11398
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99347	37293
Autres produits			12967	1560
Total des produits d’exploitation (I)			7559756	7846715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1318192	1577595
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28423	-41222
Autres achats et charges externes			3022961	3053825
Impôts, taxes et versements assimilés			384184	345985
Salaires et traitements			2368108	2300046
Charges sociales			755338	780869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88132	88782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26057	44051
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24093	4460
Autres charges			11233	6962
Total des charges d’exploitation (II) 			7969875	8161352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-410120	-314637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64122	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64122	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2098	634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2098	634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62024	-632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-348096	-315269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48401		23019	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48401		23019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4271		4535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	339			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7050	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4610		11585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43791		11434	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7672279		7869736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7976983		8173571	
BENEFICE OU PERTE	-304704		-303835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		196044		7500
Total Immobilisations corporelles		1304442		67390
Total Immobilisations financières		112861		8249
Total Général		1613347		83139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				203544
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16232	81557	1274042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				121111
Total Général		16232	81557	1598697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	196044	1882		197926
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	999872	86251	81218	1004905
AMORTISSEMENTS Total Général	1195917	88133	81218	1202832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	88133			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				311432
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24093
Total Provisions pour risques et charges	330301	24093	18869	335525
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	107166		107166	
Autres immobilisations financières	11805		11805	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1519004	1519004		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	214	214		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	248688	73780	174908	
T. V. A.	330	330		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	94301	94301		
Groupe et associés	207784	207784		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156597	156597		
Charges constatées d’avance	28334	28334		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2374224	2080345	293879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	712541	712541		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	747740	747740		
Personnel et comptes rattachés	219554	219554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	277567	277567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7724	7724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33593	33593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5238	5238		
Groupe et associés	3357126	3357126		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3995	3995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5365077	5365077		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel