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BILAN CLINIQUE CHIRURGICALE DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ 2017 Siren 595580242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	196044	196044		2441
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	829509	785723	43787	82540
Autres immobilisations corporelles	458700	214150	244550	168635
Immobilisations en cours	16232		16232	18666
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2139		2139	2139
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	107166		107166	107166
Autres immobilisations financières	3556		3556	3556
TOTAL (I)	1613347	1195917	417431	385143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	182056		182056	140835
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1410721	44051	1366670	1319661
Autres créances	932930		932930	817598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135162		135162	288496
Charges constatées d’avance	38409		38409	30341
TOTAL (II)	2699279	44051	2655228	2596930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4312626	1239967	3072659	2982073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	304898		304898	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30490		30490	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2322427		-2325299	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-303835		2872	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2290874		-1987039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7050			
Provisions pour charges	323251		318791	
TOTAL (III)	330301		318791	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	285514		519452	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3333206		3263852	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40505		34543	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	811231		318463	
Dettes fiscales et sociales	519011		507727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35842			
Autres dettes	7923		6284	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5033233		4650321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3072659		2982073	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5033233		4650321	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	285514		519452	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	398595		398595	318374
Production vendue services	7397868		7397868	7536207
Chiffres d’affaires nets	7796463		7796463	7854581
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11398	150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37293	58725
Autres produits			1560	2149
Total des produits d’exploitation (I)			7846715	7915605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1577595	1460429
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41222	-12945
Autres achats et charges externes			3053825	2875150
Impôts, taxes et versements assimilés			345985	353611
Salaires et traitements			2300046	2237050
Charges sociales			780869	874262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88782	118926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44051	20349
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4460	
Autres charges			6962	21887
Total des charges d’exploitation (II) 			8161352	7948718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-314637	-33113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1033
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	1061
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			634	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			634	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-632	1061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-315269	-32052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23019		177545	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23019		177545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4535		258754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19354	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7050			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11585		278108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11434		-100563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-135488	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7869736		8094210	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8173571		8091338	
BENEFICE OU PERTE	-303835		2872	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10887		19146	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16944		38012	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		266803		
Total Immobilisations corporelles		1813329		123503
Total Immobilisations financières		112861		
Total Général		2192994		123503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			70759	196044
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2434		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2434	629957	1304442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				112861
Total Général		2434	700715	1613347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	264362	2441	70759	196044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1543488	86341	629958	999872
AMORTISSEMENTS Total Général	1807851	88782	700717	1195917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				323251
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7050
Total Provisions pour risques et charges	318791	11510		330301
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20349	44051	20349	44051
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20349	44051	20349	44051
TOTAL GENERAL	339140	55561	20349	374351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48510	20349	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7050		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	107166			
Autres immobilisations financières	3556			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1410721			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	522			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	406442			
T. V. A.	305			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	113674			
Groupe et associés	290540			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121447			
Charges constatées d’avance	38409			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2492782	2106684	386098	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	285514	285514		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	811231	811231		
Personnel et comptes rattachés	202698	202698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269377	269377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5838	5838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41098	41098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35842	35842		
Groupe et associés	3333206	3333206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7923	7923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4992727	4992727		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	70