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BILAN SOCIETE CHEVAL BLANC ST-TROPEZ 2021 Siren 595480021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	197702	160053	37650	79659
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6812	2285	4527	3451
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3688303		3688303	3688303
Constructions	43311253	11070622	32240631	32330335
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1533806	1009963	523843	574494
Autres immobilisations corporelles	6766309	3099211	3667098	3921179
Immobilisations en cours	1497		1497	528260
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	251000		251000	251000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7310		7310	8271
TOTAL (I)	55763991	15342133	40421858	41384952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	946079		946079	921352
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63584		63584	50575
Avances et acomptes versés sur commandes	41079		41079	45748
Clients et comptes rattachés	40685		40685	186964
Autres créances	359165		359165	265287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25374		25374	9050
Charges constatées d’avance	525423		525423	614016
TOTAL (II)	2001388		2001388	2092993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57765379	15342133	42423246	43477945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60331		60331	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2299794		2299794	
Report à nouveau	1542183		2798339	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39890		-1256156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9080		12291	
TOTAL (I)	4171499		4214599	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			921	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			921	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106092		13414	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34346062		36559892	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2055923		1340581	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1194320		814346	
Dettes fiscales et sociales	413263		305676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135236		227177	
Autres dettes	851		1338	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38251747		39262424	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42423246		43477945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	34346062			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	313625		313625	212230
Production vendue biens				
Production vendue services	12525680		12525680	8801362
Chiffres d’affaires nets	12839305		12839305	9013592
				
Production stockée				
Production immobilisée				78327
Subventions d’exploitation			9522	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92647	168616
Autres produits			54	461
Total des produits d’exploitation (I)			12941529	9260997
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			159322	86469
Variation de stock (marchandises)			-27955	15699
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1421719	1199127
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9323	-71468
Autres achats et charges externes			3284524	2459505
Impôts, taxes et versements assimilés			278141	314557
Salaires et traitements			3193667	2570365
Charges sociales			972351	617531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3667181	3448276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28278	21108
Total des charges d’exploitation (II) 			12967905	10661169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26376	-1400172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				232
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				232
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29392	91747
Différences négatives de change			40	605
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29432	92352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29432	-92120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55809	-1492292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	708		4336	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			142739	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4132		233882	
Total des produits exceptionnels (VII)	4840		380957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	921		3661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			140239	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			921	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	921		144821	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3919		236136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12946369		9642186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12986259		10898342	
BENEFICE OU PERTE	-39890		-1256156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189996		14518
Total Immobilisations corporelles		52610637		5633578
Total Immobilisations financières		259271		1350
Total Général		53059904		5649446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				204514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2943048		55301167
Prêts et immobilisations financières			2311	
Total Immobilisations financières			2311	258310
Total Général		2943048	2311	55763991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106886	55452		162338
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11568066	3611730	1	15179795
AMORTISSEMENTS Total Général	11674952	3667182	1	15342133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9080
Total Provisions réglementées	12291		3211	9080
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	921		921	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13212		4132	9080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4132	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7310	7310		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40685	40685		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1250	1250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	270657	270657		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16752	16752		
Divers				
Groupe et associés	12000	12000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58506	58506		
Charges constatées d’avance	525423	525423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	932582	932582		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	106092	106092		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	34010008	34010008		
Fournisseurs et comptes rattachés	1194320	1194320		
Personnel et comptes rattachés	209771	209771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162872	162872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40619	40619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135236	135236		
Groupe et associés	336054	336054		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	851	851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36195825	36195825		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel