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BILAN SOCIETE CHEVAL BLANC ST-TROPEZ 2019 Siren 595480021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	159691	52552	107139	50639
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1982		1982	1982
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3688303		3688303	2044512
Constructions	37250256	6044949	31205307	21093046
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1146811	448525	698286	57523
Autres immobilisations corporelles	5897329	1705150	4192179	2037003
Immobilisations en cours	720636		720636	1249786
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	251000		251000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11126		11126	19576
TOTAL (I)	49127134	8251176	40875958	26555068
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	847999		847999	696365
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	68159		68159	57165
Avances et acomptes versés sur commandes	68480		68480	195960
Clients et comptes rattachés	108512		108512	161351
Autres créances	1538438		1538438	1833040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5210		5210	1897
Charges constatées d’avance	535753		535753	196228
TOTAL (II)	3172552		3172552	3142006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52299685	8251176	44048509	29697073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60331		60331	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2299794		2299794	
Report à nouveau	3122411		2955786	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-324072		166625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16428		21224	
TOTAL (I)	5474892		5803760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5455		38376	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35065604		21142280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1268101			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	882363		888447	
Dettes fiscales et sociales	389731		381446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	636848		1152438	
Autres dettes	24441		290327	
Produits constatés d’avance (2)	301075			
TOTAL (IV)	38573617		23893313	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44048509		29697073	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	287245		287245	215332
Production vendue biens				
Production vendue services	11067711		11067711	9919858
Chiffres d’affaires nets	11354956		11354956	10135190
				
Production stockée				
Production immobilisée			135942	141219
Subventions d’exploitation			1256	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39208	
Autres produits			63	2167
Total des produits d’exploitation (I)			11531425	10282576
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			129388	202155
Variation de stock (marchandises)			8038	-36513
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1583444	1317812
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-141852	-54717
Autres achats et charges externes			3026142	2618020
Impôts, taxes et versements assimilés			285090	371461
Salaires et traitements			3151283	2599931
Charges sociales			985746	881404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2751842	1587158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2764
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22611	2627
Total des charges d’exploitation (II) 			11801732	9492102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-270307	790475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			105	37
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105	37
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83287	36618
Différences négatives de change			111	1184
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83399	37802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83294	-37766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-353601	752709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66440		117191	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8414			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4796		29476	
Total des produits exceptionnels (VII)	79650		146667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9174		8850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40947		689137	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50121		697987	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29529		-551320	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			34764	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11611180		10429281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11935252		10262655	
BENEFICE OU PERTE	-324072		166625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2418		2418	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86952		102804
Total Immobilisations corporelles		33135471		30199601
Total Immobilisations financières		20576		253830
Total Général		33242998		30556235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			28083	161673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13430276	1201460	48703335
Prêts et immobilisations financières			12280	
Total Immobilisations financières			12280	262126
Total Général		13430276	1241824	49127134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34331	40188	21967	52552
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6653600	2711654	1166630	8198624
AMORTISSEMENTS Total Général	6687931	2751842	1188597	8251176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16428
Total Provisions réglementées	21224		4796	16428
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3986		3986	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3986		3986	
TOTAL GENERAL	25210		8782	16428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3986	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4796	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11126	11126		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108512	108512		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3492	3492		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1461957	1461957		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18438	18438		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54551	54551		
Charges constatées d’avance	535753	535753		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2193830	2193830		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5455	5455		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30032622	30032622		
Fournisseurs et comptes rattachés	882363	882363		
Personnel et comptes rattachés	190322	190322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124451	124451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7630	7630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67328	67328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	636848	636848		
Groupe et associés	5032982	5032982		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24441	24441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	301075	301075		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37305517	37305517		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel