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BILAN SOCIETE CHEVAL BLANC ST-TROPEZ 2018 Siren 595480021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84970	34331	50639	32969
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1982		1982	1982
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2044512		2044512	2044512
Constructions	25961820	4868774	21093046	7663597
Installations techniques, matériel et outillage industriels	423935	366412	57523	331026
Autres immobilisations corporelles	3455418	1418415	2037003	137572
Immobilisations en cours	1249786		1249786	4424085
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19576		19576	17826
TOTAL (I)	33242999	6687931	26555068	14654568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	696365		696365	641648
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57165		57165	20652
Avances et acomptes versés sur commandes	195960		195960	
Clients et comptes rattachés	165337	3986	161351	42605
Autres créances	1833040		1833040	984335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1897		1897	227843
Charges constatées d’avance	196228		196228	213611
TOTAL (II)	3145992	3986	3142006	2130693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36388991	6691917	29697073	16785261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60331		60331	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2299794		2299794	
Report à nouveau	2955786		2016720	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166625		939066	
Subventions d’investissement	5			
Provisions réglementées	21224		34856	
TOTAL (I)	5803760		5650767	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38376		622281	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21142280		7345682	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	888447		723396	
Dettes fiscales et sociales	381446		419034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1152438		1729611	
Autres dettes	290327		294491	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23893313		11134495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29697073		16785261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23893313		11134495	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	215332		215332	
Production vendue biens				
Production vendue services	9919858		9919858	8668494
Chiffres d’affaires nets	10135190		10135190	8668494
				
Production stockée				
Production immobilisée			141219	
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				164118
Autres produits			2167	162
Total des produits d’exploitation (I)			10282576	8832774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			202155	16332
Variation de stock (marchandises)			-36513	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1317812	1228530
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54717	-86725
Autres achats et charges externes			2618020	2132842
Impôts, taxes et versements assimilés			371461	360435
Salaires et traitements			2599931	2074246
Charges sociales			881404	775389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1587158	768192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2764	1223
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2627	2539
Total des charges d’exploitation (II) 			9492102	7273003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			790475	1559771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			37	112
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	112
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36618	5169
Différences négatives de change			1184	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37802	5169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37766	-5057
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			752709	1554715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	117191		107029	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	29476		11159	
Total des produits exceptionnels (VII)	146667		118188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8850		9580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	689137		294906	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			172	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	697987		304657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-551320		-186469	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34764		429179	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10429281		8951074	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10262655		8012008	
BENEFICE OU PERTE	166625		939066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2418		2418	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98876		57650
Total Immobilisations corporelles		20421815		18314445
Total Immobilisations financières		18826		11650
Total Général		20539517		18383744
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			69573	86952
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4197050		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4197050	1403739	33135471
Prêts et immobilisations financières			9900	
Total Immobilisations financières			9900	20576
Total Général		4197050	1483212	33242999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63925	29660	59254	34331
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5821023	1557498	724921	6653600
AMORTISSEMENTS Total Général	5884949	1587158	784175	6687931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				21224
Total Provisions réglementées	34856		13632	21224
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1223	2764		3986
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1223	2764		3986
TOTAL GENERAL	36079	2764	13632	25210
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2764		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			13632	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19576	19576		
Clients douteux ou litigieux	4350	4350		
Autres créances clients	160987	160987		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1273999	1273999		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2000	2000		
Groupe et associés	482504	482504		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	270497	270497		
Charges constatées d’avance	196228	124728	71500	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2410142	2338642	71500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38376	38376		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12012195	12012195		
Fournisseurs et comptes rattachés	888447	888447		
Personnel et comptes rattachés	58785	58785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118326	118326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	204334	204334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1152438	1152438		
Groupe et associés	9130085	9130085		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	290327	290327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23893313	23893313		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel