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BILAN SOCIETE CHEVAL BLANC ST-TROPEZ 2017 Siren 595480021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96894	63925	32969	41921
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1982		1982	1982
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2044512		2044512	35790
Constructions	11965344	4301747	7663597	2770798
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1366400	1035374	331026	532109
Autres immobilisations corporelles	621474	483902	137572	152389
Immobilisations en cours	4424085		4424085	967919
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17826		17826	5880
TOTAL (I)	20539517	5884949	14654568	4509788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	641648		641648	549205
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20652		20652	26371
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43828	1223	42605	
Autres créances	984335		984335	1394202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	227843		227843	84937
Charges constatées d’avance	213611		213611	155801
TOTAL (II)	2131916	1223	2130693	2210516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22671433	5886171	16785261	6720304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60331		60331	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2299794		2299794	
Report à nouveau	2016720		1226598	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	939066		790121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34856		45843	
TOTAL (I)	5650767		4722688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	622281		88347	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7345682			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	723396		706560	
Dettes fiscales et sociales	419034		288934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1729611		627421	
Autres dettes	294491		286354	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11134495		1997616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16785261		6720304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11134495		1997616	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	622281		88347	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8668494		8668494	8383462
Chiffres d’affaires nets	8668494		8668494	8383462
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164118	128997
Autres produits			162	44
Total des produits d’exploitation (I)			8832774	8512503
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16332	46621
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1228530	1177493
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-86725	-62488
Autres achats et charges externes			2132842	2237799
Impôts, taxes et versements assimilés			360435	408675
Salaires et traitements			2074246	2093474
Charges sociales			775389	804101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			768192	792617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1223	1150
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2539	74
Total des charges d’exploitation (II) 			7273003	7499515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1559771	1012988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			112	266
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112	266
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5169	5948
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5169	5948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5057	-5682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1554715	1007306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	107029		121654	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	11159		45104	
Total des produits exceptionnels (VII)	118188		166758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9580		37700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	294906		240	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	172		727	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	304657		38667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-186469		128090	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	429179		345275	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8951074		8679526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8012008		7889405	
BENEFICE OU PERTE	939066		790121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2418		2821	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81770		17106
Total Immobilisations corporelles		10264118		16763901
Total Immobilisations financières		6880		12946
Total Général		10352768		16793953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6606204	20421815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	18826
Total Général			6607204	20539517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37867	26058		63925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5805113	742134	726223	5821023
AMORTISSEMENTS Total Général	5842980	768192	726223	5884949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				34856
Total Provisions réglementées	45843	172	11159	34856
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2180	1223	2180	1223
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2180	1223	2180	1223
TOTAL GENERAL	48023	1395	13339	36079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1223	2180	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		172	11159	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17826	17826		
Clients douteux ou litigieux	1310			
Autres créances clients	42518			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	908955			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74380			
Charges constatées d’avance	213611			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1259599	1259599		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	622281	622281		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	723396	723396		
Personnel et comptes rattachés	78315	78315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113704	113704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4933	4933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	222081	222081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1729611	1729611		
Groupe et associés	7345682	7345682		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	294491	294491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11134495	11134495		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	47