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BILAN SOCIETE CHEVAL BLANC ST-TROPEZ 2016 Siren 595480021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79788	37867	41921	1520
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1982		1982	1982
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35790		35790	35790
Constructions	7252604	4481805	2770798	3136112
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1382554	850445	532109	779757
Autres immobilisations corporelles	625252	472863	152389	120813
Immobilisations en cours	967919		967919	39502
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5880		5880	19600
TOTAL (I)	10352768	5842980	4509788	4135074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	549205		549205	411974
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26371		26371	101114
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2180	2180		29280
Autres créances	1394202		1394202	1198931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84937		84937	84557
Charges constatées d’avance	155801		155801	68706
TOTAL (II)	2212696	2180	2210516	1894562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				60
TOTAL GENERAL (0 à V)	12565464	5845160	6720304	6029697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60331		60331	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2299791		3424160	
Report à nouveau	1226598			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	790121		1226598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	45843		90220	
TOTAL (I)	4722688		5101309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88347			
Emprunts et dettes financières divers (4)			49114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	706560		179451	
Dettes fiscales et sociales	288934		661084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	627421		37564	
Autres dettes	286354		1175	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1997616		928387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6720304		6029697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1997616		928387	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8383462		8383462	8293948
Chiffres d’affaires nets	8383462		8383462	8293948
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128997	413025
Autres produits			44	228
Total des produits d’exploitation (I)			8512503	8707201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46621	19163
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1177493	1104607
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-62488	14465
Autres achats et charges externes			2237799	2294748
Impôts, taxes et versements assimilés			408675	314143
Salaires et traitements			2093474	1987055
Charges sociales			804101	697184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			792617	613273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1150	1030
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74	206
Total des charges d’exploitation (II) 			7499515	7045874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1012988	1661327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				31376
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			266	210
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			266	31586
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5998	27009
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5948	27009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5682	4577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1007306	1665904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	121659		160099	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9050	
Reprises sur provisions et transferts de charges	45104		39774	
Total des produits exceptionnels (VII)	166758		208923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37700		63477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	240			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	727		658	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38667		64135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	128090		144788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	345275		584094	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8679526		8947711	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7889405		7721112	
BENEFICE OU PERTE	790121		1226598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2821		845	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51834		59292
Total Immobilisations corporelles		9529562		1160500
Total Immobilisations financières		19600		2000
Total Général		9600996		1221793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			29357	81770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			425944	10264118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14720	6880
Total Général			470021	10352768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48333	18891	29357	37867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5417589	773725	386202	5805113
AMORTISSEMENTS Total Général	5465922	792617	415559	5842980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				45843
Total Provisions réglementées	90220	727	45104	45843
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1030	1150		2180
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1030	1150		2180
TOTAL GENERAL	91250	1877	45104	48023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1150		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		727	45104	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5880	5880		
Clients douteux ou litigieux	2180			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	309888			
T. V. A.	249363			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1602			
Groupe et associés	821326			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12024			
Charges constatées d’avance	155801			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1558063	1558063		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88347	88347		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	706560	706560		
Personnel et comptes rattachés	66814	66814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98843	98843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1545	1545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121016	121016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	627421	627421		
Groupe et associés	716	716		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	286354	286354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1997616	1997616		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel