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BILAN SOCIETE AGRICOLE CHATEAU ST-MAUR 2021 Siren 595480096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29756	26593	3163	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	301		301	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12161983	1004526	11157457	
Constructions	21814782	3652952	18161829	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3848885	3017930	830955	
Autres immobilisations corporelles	2247768	1408228	839540	
Immobilisations en cours	246083		246083	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120548		120548	
TOTAL (I)	40470105	9110229	31359876	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	275870		275870	
En cours de production de biens	966163	25658	940505	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	124364		124364	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1300854		1300854	
Autres créances	144336		144336	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167929		167929	
Charges constatées d’avance	52455		52455	
TOTAL (II)	3031971	25658	3006313	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	410840		410840	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43912916	9135887	34777029	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	12000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	10815			
Réserve légale (1)	7622			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2624422			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1432442			
Subventions d’investissement	133420			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8094993			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22579298			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3309318			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	432678			
Dettes fiscales et sociales	259422			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101321			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26682036			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34777029			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6014080			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30870			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3059123		3059123	
Production vendue biens				
Production vendue services	705268		705268	
Chiffres d’affaires nets	3764391		3764391	
				
Production stockée			9774	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14899	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			171881	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			3960957	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3526	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			763928	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			146106	
Autres achats et charges externes			1651920	
Impôts, taxes et versements assimilés			111641	
Salaires et traitements			467590	
Charges sociales			162311	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1639115	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25658	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3747	
Total des charges d’exploitation (II) 			4975542	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1014585	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			417792	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			417792	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-417792	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1432376	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59168			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47313			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106481			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94970			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11578			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106547			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4067438			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5499881			
BENEFICE OU PERTE	-1432442			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64565			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3650			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26107		3950
Total Immobilisations corporelles		40439394		464611
Total Immobilisations financières		125705		600
Total Général		40591205		469161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30057
Virement postes immobilisations corporelles en cours		75181		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		494874	89631	40319501
Prêts et immobilisations financières			5757	
Total Immobilisations financières			5757	120548
Total Général		494874	95387	40470105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24278	2315		26593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7524890	1636800	78053	9083636
AMORTISSEMENTS Total Général	7549167	1639115	78053	9110229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		1	1	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	107316	25658	107316	25658
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107316	25658	107316	25658
TOTAL GENERAL	107316	25659	107317	25658
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25658	107316	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120548		120548	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1300854	1300854		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5080	5080		
T. V. A.	128232	128232		
Autres impôts, taxes versements assimilés	304	304		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9719	9719		
Charges constatées d’avance	52455	52455		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1618193	1497645	120548	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22579298	1911342	8066934	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	432678	432678		
Personnel et comptes rattachés	47694	47694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67508	67508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74134	74134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70086	70086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101321	101321		
Groupe et associés	3309318	3309318		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26682036	6014080	8066934	12601024
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2072189			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel