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BILAN SOCIETE AGRICOLE CHATEAU ST-MAUR 2020 Siren 595480096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25806	24278	1528	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	301		301	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12096211	767401	11328810	
Constructions	22181837	2843670	19338167	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3765203	2670841	1094362	
Autres immobilisations corporelles	2328519	1242978	1085541	
Immobilisations en cours	67624		67624	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125705		125705	
TOTAL (I)	40591205	7549167	33042038	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	325706		325706	
En cours de production de biens	902337		902337	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	274686	107316	167370	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	960		960	
Clients et comptes rattachés	879786		879786	
Autres créances	801162		801162	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	599776		599776	
Charges constatées d’avance	94334		94334	
TOTAL (II)	3878746	107316	3771430	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	450922		450922	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44920873	7656483	37264390	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	12000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	10815			
Réserve légale (1)	7622			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-136042			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2488379			
Subventions d’investissement	159733			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9553748			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24656507			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1357453			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1139261			
Dettes fiscales et sociales	230702			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	243987			
Autres dettes	82731			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27710642			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37264390			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5568996			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35167			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2705546	-519	2705026	
Production vendue biens				
Production vendue services	211850		211850	
Chiffres d’affaires nets	2917395	-519	2916876	
				
Production stockée			-85570	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3806	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			556055	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			3391185	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1121	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			808462	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-147123	
Autres achats et charges externes			2216642	
Impôts, taxes et versements assimilés			98574	
Salaires et traitements			495300	
Charges sociales			165688	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1675412	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107316	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3115	
Total des charges d’exploitation (II) 			5424507	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2033322	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			350627	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			350627	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-350627	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2383949	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2967			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39416			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42383			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	146111			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	702			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146813			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104430			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3433568			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5921947			
BENEFICE OU PERTE	-2488379			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	529741			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3050			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24478		1629
Total Immobilisations corporelles		28706493		30281516
Total Immobilisations financières		7576		119129
Total Général		28738546		30402275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26107
Virement postes immobilisations corporelles en cours		18546967		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18546967	1649	40439394
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	125705
Total Général		18546967	2649	40591205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23796	481		24278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4790180	2736358	1649	7524890
AMORTISSEMENTS Total Général	4813976	2736840	1649	7549167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26314	107316	26314	107316
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26314	107316	26314	107316
TOTAL GENERAL	26314	107316	26314	107316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125705		125705	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	879786	879786		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5080	5080		
T. V. A.	187078	187078		
Autres impôts, taxes versements assimilés	19214	19214		
Divers	69462	69462		
Groupe et associés	111	111		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	518991	518991		
Charges constatées d’avance	94334	94334		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1900761	1775056	125705	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24656507	2514861	7468433	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1139261	1139261		
Personnel et comptes rattachés	47585	47585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68331	68331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45959	45959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68827	68827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	243987	243987		
Groupe et associés	1357453	1357453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82731	82731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27710642	5568996	7468433	14673213
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20598501			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	657414			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel