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BILAN SOCIETE AGRICOLE CHATEAU ST-MAUR 2018 Siren 595480096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23981	23781	200	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2166402	384263	1782139	
Constructions	5871895	1271096	4600799	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2781859	1638666	1143193	
Autres immobilisations corporelles	1674115	821419	852696	
Immobilisations en cours	9941963		9941963	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6576		6576	
TOTAL (I)	22466791	4139225	18327565	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	166724		166724	
En cours de production de biens	639721		639721	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	95611		95611	
Marchandises	10258		10258	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1433406	251	1433154	
Autres créances	455988		455988	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118655		118655	
Charges constatées d’avance	33843		33843	
TOTAL (II)	2954206	251	2953954	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25420996	4139476	21281520	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	10815			
Réserve légale (1)	7622			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-852375			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1101132			
Subventions d’investissement	90512			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2155442			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5265014			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13091221			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	399560			
Dettes fiscales et sociales	122892			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34102			
Autres dettes	213289			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19126078			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21281520			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14422416			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	347549			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2059915		2059915	
Production vendue biens				
Production vendue services	88815		88815	
Chiffres d’affaires nets	2148730		2148730	
				
Production stockée			-139992	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			55536	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182317	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			2246604	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2408	
Variation de stock (marchandises)			295107	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			392803	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47136	
Autres achats et charges externes			1335078	
Impôts, taxes et versements assimilés			58421	
Salaires et traitements			270887	
Charges sociales			97370	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			679845	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			763	
Total des charges d’exploitation (II) 			3085546	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-838942	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			268610	
Différences négatives de change			161	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			268771	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-268738	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1107680	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	365			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18102			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18467			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10210			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1709			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11919			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6548			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2265104			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3366236			
BENEFICE OU PERTE	-1101132			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75838			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	500			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29373		
Total Immobilisations corporelles		18529322	150113	3891438
Total Immobilisations financières		5776		800
Total Général		18564471	150113	3892238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5391	23981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			152337	22436234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6576
Total Général			157728	22466791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28766	406	5391	23781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3436520	679439	515	4115444
AMORTISSEMENTS Total Général	3465286	679845	5906	4139225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	106479		106479	
Sur comptes clients	251			251
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106730		106479	251
TOTAL GENERAL	106730		106479	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6576			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1433406			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3424			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	211850			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8087			
Divers	69462			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163165			
Charges constatées d’avance	33843			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1929812	1923236	6576	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5265014	561352	801761	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	399560	399560		
Personnel et comptes rattachés	35292	35292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52934	52934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34666	34666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34102	34102		
Groupe et associés	13091221	13091221		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	213289	213289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19126078	14422416	801761	3901901
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	213803			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8