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BILAN SOCIETE AGRICOLE CHATEAU ST-MAUR 2016 Siren 595480096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29373	28053	1320	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1913283	279926	1633357	
Constructions	5834685	876638	4958047	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2539264	1132975	1406289	
Autres immobilisations corporelles	1580904	483523	1097381	
Immobilisations en cours	2735322		2735322	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1369		1369	
TOTAL (I)	14634200	2801115	11833086	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	224775		224775	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	912855	102458	810397	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114150	2002	112148	
Autres créances	272514		272514	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164421		164421	
Charges constatées d’avance	23642		23642	
TOTAL (II)	1712356	104460	1607896	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16346557	2905575	13440982	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	10815			
Réserve légale (1)	7622			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74849			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1778219			
Subventions d’investissement	424392			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	739459			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5356846			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6389260			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	737961			
Dettes fiscales et sociales	114732			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102725			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12701523			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13440982			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7516805			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9470			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	993638	365684	1359322	
Production vendue biens				
Production vendue services	25822		25822	
Chiffres d’affaires nets	1019460	365684	1385144	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			103775	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78639	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			1567571	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4683	
Variation de stock (marchandises)			-458129	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			468063	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3173	
Autres achats et charges externes			1421043	
Impôts, taxes et versements assimilés			42687	
Salaires et traitements			250348	
Charges sociales			88899	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			634777	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			104059	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4379	
Total des charges d’exploitation (II) 			2563981	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-996410	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1668	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1668	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			256405	
Différences négatives de change			1659	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			258064	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-256395	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1252806	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5054			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70012			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75066			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	479625			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	120855			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	600479			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-525414			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1644305			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3422524			
BENEFICE OU PERTE	-1778219			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76836			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2700			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29373		
Total Immobilisations corporelles		12165712		2645716
Total Immobilisations financières		771		599
Total Général		12195856		2646315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29373
Virement postes immobilisations corporelles en cours		151870		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		180335	27635	14603458
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	1369
Total Général		180335	27636	14634200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27290	764		28053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2168485	634013	29437	2773061
AMORTISSEMENTS Total Général	2195774	634777	29437	2801115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		102458		102458
Sur comptes clients	401	1601		2002
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	401	104059		104460
TOTAL GENERAL	401	104059		104460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104059		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1369	1369		
Clients douteux ou litigieux	2394			
Autres créances clients	111755			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9638			
Impôts sur les bénéfices	71329			
T. V. A.	144593			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11964			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32990			
Charges constatées d’avance	23642			
TOTAL ETAT DES CREANCES	411675	411675		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5356846	172128	855211	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	737961	737961		
Personnel et comptes rattachés	29070	29070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53378	53378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8057	8057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24227	24227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6389260	6389260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102725	102725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12701523	7516805	855211	4329507
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5345070			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel