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BILAN JEAN BAPTISTE AUDY 2021 Siren 595450107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	423281	9134	414147	423281
Autres immobilisations incorporelles	1269845	547129	722716	817031
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36000		36000	36000
Constructions	2726279	1814273	912006	1008386
Installations techniques, matériel et outillage industriels	727977	720418	7559	15077
Autres immobilisations corporelles	376575	293205	83370	88126
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	999		999	
Créances rattachées à des participations	152332		152332	
Autres titres immobilisés	778		778	778
Prêts				
Autres immobilisations financières	18303		18303	18303
TOTAL (I)	5732370	3384159	2348211	2406983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14067193		14067193	15263567
Avances et acomptes versés sur commandes	4985239		4985239	4221211
Clients et comptes rattachés	3789747	7004	3782743	2869675
Autres créances	234497		234497	193904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	931562		931562	1679412
Charges constatées d’avance	313913		313913	202498
TOTAL (II)	24322152	7004	24315148	24430266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30054522	3391163	26663359	26837249
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	380000		380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45735		45735	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38000		38000	
Réserves statutaires ou contractuelles	6068210		5684862	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	700191		432863	
Subventions d’investissement	108715		129499	
Provisions réglementées	1336959		1359371	
TOTAL (I)	8677810		8070330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	263057		263057	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	263057		263057	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6557263		7137259	
Emprunts et dettes financières divers (4)	308716		372563	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7581510		8014513	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2333744		2055522	
Dettes fiscales et sociales	910694		901620	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28997		20817	
Produits constatés d’avance (2)	1568		1568	
TOTAL (IV)	17722493		18503863	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26663359		26837249	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7275314		8658638	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	812127		402536	
Dont emprunts participatifs	308716			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7112855	10583943	17696798	16766300
Production vendue biens				
Production vendue services	84643		84643	76479
Chiffres d’affaires nets	7197498	10583943	17781441	16842779
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9314	7035
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20543	55560
Autres produits			5195	6189
Total des produits d’exploitation (I)			17816494	16911563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12439147	13383458
Variation de stock (marchandises)			1205702	-389627
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18450	18829
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1328941	1189480
Impôts, taxes et versements assimilés			123724	128517
Salaires et traitements			1171983	1190561
Charges sociales			468474	464742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237639	250156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9134	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6397	14537
Autres charges			8284	12246
Total des charges d’exploitation (II) 			17017874	16262900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			798619	648663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			152332	119923
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			152338	119923
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65960	93091
Différences négatives de change				9
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65960	93100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86378	26822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			884997	675486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9441		2945	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20784		31328	
Reprises sur provisions et transferts de charges	87085		44228	
Total des produits exceptionnels (VII)	117309		78501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9156		3104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64673		138035	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73829		141138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43481		-62638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	228287		179985	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18086141		17109986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17385950		16677123	
BENEFICE OU PERTE	700191		432863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1693126		
Total Immobilisations corporelles		3835461		34671
Total Immobilisations financières		19081		153331
Total Général		5547668		188002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1693126
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3300	3866832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				172412
Total Général			3300	5732370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	452814	94315		547129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2687872	143324	3300	2827896
AMORTISSEMENTS Total Général	3140686	237639	3300	3375025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				43829
Total Provisions réglementées	1359371	64673	87085	1336959
Provisions pour litiges				263057
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	263057			263057
sur immobilisations – incorporelles		9134		9134
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9328		9328	
Sur comptes clients	6445	6397	5838	7004
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15773	15531	15166	16138
TOTAL GENERAL	1638200	80204	102250	1616154
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15531	15166	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		64673	87085	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	152332	152332		
Prêts				
Autres immobilisations financières	18303	18303		
Clients douteux ou litigieux	8964	8964		
Autres créances clients	3780784	3780784		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4389	4389		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	212109	212109		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1642	1642		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16357	16357		
Charges constatées d’avance	313913	313913		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4508793	4508793		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	812127	812127		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5745136	2879467	2162690	702979
Emprunts et dettes financières divers	91	91		
Fournisseurs et comptes rattachés	2333744	2333744		
Personnel et comptes rattachés	296648	296648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185513	185513		
Impôts sur les bénéfices	58067	58067		
T.V.A.	344144	344144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26321	26321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	308625	308625		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28997	28997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1568	1568		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10140983	7275314	2162690	702979
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1528135			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1015177			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel