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BILAN JEAN BAPTISTE AUDY 2020 Siren 595450107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	423281		423281	423281
Autres immobilisations incorporelles	1269845	452814	817031	897914
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36000		36000	36000
Constructions	2720418	1712032	1008386	1121614
Installations techniques, matériel et outillage industriels	724675	709598	15077	29595
Autres immobilisations corporelles	354368	266242	88126	83083
Immobilisations en cours				5646
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	778		778	778
Prêts				
Autres immobilisations financières	18303		18303	18303
TOTAL (I)	5547668	3140686	2406983	2616214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15272895	9328	15263567	14883267
Avances et acomptes versés sur commandes	4221211		4221211	4956778
Clients et comptes rattachés	2876119	6445	2869675	3573212
Autres créances	193904		193904	169005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1679412		1679412	185362
Charges constatées d’avance	202498		202498	113278
TOTAL (II)	24446039	15773	24430266	23880902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29993707	3156458	26837249	26497116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	380000		380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45735		45735	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38000		38000	
Réserves statutaires ou contractuelles	5684862		5447551	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	432863		286826	
Subventions d’investissement	129499		155827	
Provisions réglementées	1359371		1266278	
TOTAL (I)	8070330		7620216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	263057		263057	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	263057		263057	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7137259		8034627	
Emprunts et dettes financières divers (4)	372563		389082	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8014513		7574785	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2055522		1753903	
Dettes fiscales et sociales	901620		838322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20817		21556	
Produits constatés d’avance (2)	1568		1569	
TOTAL (IV)	18503863		18613843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26837249		26497116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8658638		8808384	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	402536		5397291	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7374383	9391917	16766300	17999155
Production vendue biens				
Production vendue services	76479		76479	114784
Chiffres d’affaires nets	7450862	9391917	16842779	18113939
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7035	4826
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55560	38160
Autres produits			6189	5044
Total des produits d’exploitation (I)			16911563	18161968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13383458	13051750
Variation de stock (marchandises)			-389627	787363
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18829	16409
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1189480	1619729
Impôts, taxes et versements assimilés			128517	130970
Salaires et traitements			1190561	1262728
Charges sociales			464742	521537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250156	259425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14537	10086
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12246	41095
Total des charges d’exploitation (II) 			16262900	17701094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			648663	460875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			119923	119635
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119923	119635
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93091	119636
Différences négatives de change			9	219
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93100	119855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26822	-220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			675486	460655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2945		9781	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31328		26328	
Reprises sur provisions et transferts de charges	44228		96106	
Total des produits exceptionnels (VII)	78501		132214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3104		238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	138035		193158	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141138		193396	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62638		-61182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	179985		112647	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17109986		18413817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16677123		18126991	
BENEFICE OU PERTE	432863		286826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1601			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46709			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			630	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1682377		34292
Total Immobilisations corporelles		3812784		51045
Total Immobilisations financières		19081		
Total Général		5514242		85337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23543	1693126
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28367	3835461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19081
Total Général			51910	5547668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	361183	91632		452814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2536846	159237	8211	2687872
AMORTISSEMENTS Total Général	2898028	250869	8211	3140686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				49675
Total Provisions réglementées	1266278	146721	53628	1359371
Provisions pour litiges				263057
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	263057			263057
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		9328		9328
Sur comptes clients	10086	5209	8851	6445
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10086	14537	8851	15773
TOTAL GENERAL	1539421	161258	62479	1638200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14537		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		137321	44228	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18303	18303		
Clients douteux ou litigieux	8292	8292		
Autres créances clients	2867827	2867827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	168282	168282		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1252	1252		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24370	24370		
Charges constatées d’avance	202498	202498		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3290824	3290824		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	402536	402536		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6734723	4904011	957528	873184
Emprunts et dettes financières divers	91	91		
Fournisseurs et comptes rattachés	2055522	2055522		
Personnel et comptes rattachés	273474	273474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	300481	300481		
Impôts sur les bénéfices	63256	63256		
T.V.A.	241977	241977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22431	22431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	372471	372471		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20817	20817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1568	1568		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10489350	8658638	957528	873184
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	409634			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	49515			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6277		13445	
Location, charges locatives et de copropriété	143127		140429	
Personnel extérieur à l’entreprise	32901		60807	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	495122		532917	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	512053		872132	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1189480		1619729	
Taxe professionnelle	56153		56731	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	72364		74239	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	128517		130970	
Montant de la TVA. collectée	1468559		1654225	
Total TVA. déductible sur biens et services	923623		1171407	
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	38