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BILAN JEAN BAPTISTE AUDY 2019 Siren 595450107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	423281		423281	423281
Autres immobilisations incorporelles	1259096	361183	897914	987197
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36000		36000	36000
Constructions	2716963	1595349	1121614	1114297
Installations techniques, matériel et outillage industriels	723725	694130	29595	43793
Autres immobilisations corporelles	330450	247367	83083	69786
Immobilisations en cours	5646		5646	15800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	778		778	778
Prêts				
Autres immobilisations financières	18303		18303	18303
TOTAL (I)	5514242	2898028	2616214	2709235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14883267		14883267	15670630
Avances et acomptes versés sur commandes	4956778		4956778	3905599
Clients et comptes rattachés	3583299	10086	3573212	3245478
Autres créances	169005		169005	226644
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185362		185362	1248167
Charges constatées d’avance	113278		113278	344275
TOTAL (II)	23890989	10086	23880902	24640793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29405231	2908115	26497116	27350027
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	380000		380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45735		45735	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38000		38000	
Réserves statutaires ou contractuelles	5447551		5191915	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286826		305151	
Subventions d’investissement	155827		182154	
Provisions réglementées	1266278		1169226	
TOTAL (I)	7620216		7312181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	263057		263057	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	263057		263057	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8034627		7489968	
Emprunts et dettes financières divers (4)	389082		391884	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7574785		9242856	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1753903		1999412	
Dettes fiscales et sociales	838322		631359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21556		19312	
Produits constatés d’avance (2)	1569			
TOTAL (IV)	18613843		19774790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26497116		27350027	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8808384		8028293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5397291		4549665	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8323072	9676083	17999155	19116592
Production vendue biens				
Production vendue services	114784		114784	110949
Chiffres d’affaires nets	8437855	9676083	18113939	19227540
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4826	7005
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38160	14886
Autres produits			5044	5114
Total des produits d’exploitation (I)			18161968	19254546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13051750	16432407
Variation de stock (marchandises)			787363	-1563725
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16409	15244
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1619729	1615928
Impôts, taxes et versements assimilés			130970	132598
Salaires et traitements			1262728	1274436
Charges sociales			521537	527613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			259425	252291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10086	14719
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41095	46760
Total des charges d’exploitation (II) 			17701094	18748272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			460875	506274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			119635	80070
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				491
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119635	80569
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119636	129808
Différences négatives de change			219	5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119855	129813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-220	-49244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			460655	457030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9781		19451	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26328		26328	
Reprises sur provisions et transferts de charges	96106		458277	
Total des produits exceptionnels (VII)	132214		504056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	238		4852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	193158		534229	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	193396		539081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61182		-35026	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112647		116854	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18413817		19839170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18126991		19534019	
BENEFICE OU PERTE	286826		305151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			14579	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			2744	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	630			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1680633		24990
Total Immobilisations corporelles		3648124		230598
Total Immobilisations financières		19081		
Total Général		5347838		255588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23246	1682377
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65938	3812784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19081
Total Général			89184	5514242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	270155	91027		361183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2368448	168398		2536846
AMORTISSEMENTS Total Général	2638603	259425		2898028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				55522
Total Provisions réglementées	1169226	193158	96106	1266278
Provisions pour litiges				263057
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	263057			263057
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38160	10086	38160	10086
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38160	10086	38160	10086
TOTAL GENERAL	1470442	203244	134266	1539421
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		193158	96106	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18303	18303		
Clients douteux ou litigieux	11472	11472		
Autres créances clients	3571826	3571826		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16	16		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4206	4206		
T. V. A.	151150	151150		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13633	13633		
Charges constatées d’avance	113278	113278		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3883885	3883885		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5397291	5397291		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2637335	406661	1172342	1058332
Emprunts et dettes financières divers	91	91		
Fournisseurs et comptes rattachés	1753903	1753903		
Personnel et comptes rattachés	281238	281238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199215	199215		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	325245	325245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32624	32624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	388990	388990		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21556	21556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1569	1569		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11039058	8808384	1172342	1058332
Emprunts souscrits en cours d’exercice	145000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	447457			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	99032			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13445		14165	
Location, charges locatives et de copropriété	140429		138268	
Personnel extérieur à l’entreprise	60807		37877	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	532917		595201	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	872132		830417	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1619729		1615928	
Taxe professionnelle	56731		57812	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	74239		74786	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	130970		132598	
Montant de la TVA. collectée	1654225		1571050	
Total TVA. déductible sur biens et services	1171407		1256276	
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	38