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BILAN JEAN BAPTISTE AUDY 2018 Siren 595450107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	423281		423281	423281
Autres immobilisations incorporelles	1257352	270155	987197	1075961
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36000		36000	36000
Constructions	2580874	1466577	1114297	1229218
Installations techniques, matériel et outillage industriels	721023	677230	43793	53871
Autres immobilisations corporelles	294427	224640	69786	60372
Immobilisations en cours	15800		15800	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	778		778	778
Prêts				
Autres immobilisations financières	18303		18303	18303
TOTAL (I)	5347838	2638603	2709235	2897785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15670630		15670630	14106905
Avances et acomptes versés sur commandes	3905599		3905599	5488679
Clients et comptes rattachés	3283637	38160	3245478	4031119
Autres créances	226644		226644	450978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1248167		1248167	1050919
Charges constatées d’avance	344275		344275	104374
TOTAL (II)	24678953	38160	24640793	25232975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30026790	2676763	27350027	28130759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	380000		380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45735		45735	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38000		38000	
Réserves statutaires ou contractuelles	5191915		5171441	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	305151		69989	
Subventions d’investissement	182154		208482	
Provisions réglementées	1169226		1093273	
TOTAL (I)	7312181		7006920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	263057		263057	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	263057		263057	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7489968		8305245	
Emprunts et dettes financières divers (4)	391884		216603	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9242856		9527212	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1999412		2082044	
Dettes fiscales et sociales	631359		710597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19312		19081	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19774790		20860783	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27350027		28130759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8028293		8396528	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4549665		4926662	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7873041	11243551	19116592	16832295
Production vendue biens				
Production vendue services	110949		110949	132678
Chiffres d’affaires nets	7983989	11243551	19227540	16964973
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7005	3677
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14886	10130
Autres produits			5114	5093
Total des produits d’exploitation (I)			19254546	16983872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16432407	15423195
Variation de stock (marchandises)			-1563725	-2752935
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15244	18047
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1615928	1649142
Impôts, taxes et versements assimilés			132598	134412
Salaires et traitements			1274436	1256685
Charges sociales			527613	489933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			252291	261517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14719	11514
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46760	9678
Total des charges d’exploitation (II) 			18748272	16501188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			506274	482684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80070	48510
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			491	916
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8	181
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80569	49606
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129808	142491
Différences négatives de change			5	26
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129813	142517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49244	-92911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			457030	389773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19451		4944	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26328		27128	
Reprises sur provisions et transferts de charges	458277		263762	
Total des produits exceptionnels (VII)	504056		295834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4852		2215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	534229		586411	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	539081		588626	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35026		-292791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116854		26993	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19839170		17329313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19534019		17259324	
BENEFICE OU PERTE	305151		69989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14579		15904	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2744		9221	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1696112		1430
Total Immobilisations corporelles		3622323		62880
Total Immobilisations financières		19081		
Total Général		5337517		64310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16910	1680633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37079	3648124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19081
Total Général			53988	5347838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	196871	90194	16910	270155
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2242861	162097	36510	2368448
AMORTISSEMENTS Total Général	2439732	252291	53420	2638603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				56456
Total Provisions réglementées	1093273	534229	458277	1169226
Provisions pour litiges				263057
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	263057			263057
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38327	14719	14886	38160
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38327	14719	14886	38160
TOTAL GENERAL	1394656	548949	473163	1470442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14719	14886	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		534229	458277	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18303	18303		
Clients douteux ou litigieux	45701	45701		
Autres créances clients	3237936	3237936		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	84	84		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	141881	141881		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84679	84679		
Charges constatées d’avance	344275	344275		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3872860	3872860		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4549665	4549665		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2940303	436661	1285565	1218076
Emprunts et dettes financières divers	91	91		
Fournisseurs et comptes rattachés	1999412	1999412		
Personnel et comptes rattachés	282150	282150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218480	218480		
Impôts sur les bénéfices	22812	22812		
T.V.A.	67931	67931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39986	39986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	391793	391793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19312	19312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10531935	8028293	1285565	1218076
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	437657			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	49516			
Engagement de crédit-bail mobilier			14233	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus			54510	
Sous-traitance	14165		10678	
Location, charges locatives et de copropriété	138268		135925	
Personnel extérieur à l’entreprise	37877		29362	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	595201		605529	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	830417		867648	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1615928		1649142	
Taxe professionnelle	57812		56878	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	74786		77534	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	132598		134412	
Montant de la TVA. collectée	1571050		1574129	
Total TVA. déductible sur biens et services	1256276		1516917	
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38