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BILAN JEAN BAPTISTE AUDY 2017 Siren 595450107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	423281		423281	423281
Autres immobilisations incorporelles	1272832	196871	1075961	1165259
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36000		36000	36000
Constructions	2571845	1342627	1229218	1354589
Installations techniques, matériel et outillage industriels	710176	656304	53871	52537
Autres immobilisations corporelles	304302	243929	60372	81002
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	778		778	762
Prêts				
Autres immobilisations financières	18303		18303	18303
TOTAL (I)	5337517	2439732	2897785	3131733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14106905		14106905	11353971
Avances et acomptes versés sur commandes	5488679		5488679	4359211
Clients et comptes rattachés	4069445	38327	4031119	3543875
Autres créances	450978		450978	277159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1050919		1050919	648315
Charges constatées d’avance	104374		104374	363617
TOTAL (II)	25271301	38327	25232975	20546148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30608818	2478059	28130759	23677881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	380000		380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45735		45735	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38000		38000	
Réserves statutaires ou contractuelles	5171441		4842159	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69989		378797	
Subventions d’investissement	208482		234810	
Provisions réglementées	1093273		1033681	
TOTAL (I)	7006920		6953182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	263057			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	263057			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8305245		8383831	
Emprunts et dettes financières divers (4)	216603		16745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9527212		5704462	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2082044		1919949	
Dettes fiscales et sociales	710597		630351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19081		69361	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20860783		16724699	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28130759		23677881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8396528		7645462	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4926662		4550177	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8004684	8827611	16832295	15583970
Production vendue biens				
Production vendue services	73328	59350	132678	144292
Chiffres d’affaires nets	8078012	8886961	16964973	15728263
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3677	3679
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10130	13232
Autres produits			5093	4992
Total des produits d’exploitation (I)			16983872	15750166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15423195	12835507
Variation de stock (marchandises)			-2752935	-1079696
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18047	16634
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1649142	1482119
Impôts, taxes et versements assimilés			134412	141561
Salaires et traitements			1256685	1262120
Charges sociales			489933	495138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			261517	194348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11514	1460
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9678	12271
Total des charges d’exploitation (II) 			16501188	15361463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			482684	388702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			48510	39
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			916	174
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			181	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49606	212
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			142491	128755
Différences négatives de change			26	2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			142517	128758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92911	-128546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			389773	260157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4944		14349	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27128		1376328	
Reprises sur provisions et transferts de charges	263762		361019	
Total des produits exceptionnels (VII)	295834		1751695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2215		5956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1380351	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	586411		52492	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	588626		1438799	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-292791		312896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26993		194256	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17329313		17502073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17259324		17123276	
BENEFICE OU PERTE	69989		378797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15904		25845	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	9221		9221	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1695137		1775
Total Immobilisations corporelles		3602359		27552
Total Immobilisations financières		19065		16
Total Général		5316562		29343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			800	1696112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7588	3622323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19081
Total Général			8388	5337517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106597	90274		196871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2078231	171243	6613	2242861
AMORTISSEMENTS Total Général	2184829	261517	6613	2439732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				52423
Total Provisions réglementées	1033681	323354	263762	1093273
Provisions pour litiges				263057
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		263057		263057
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36943	11514	10130	38327
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36943	11514	10130	38327
TOTAL GENERAL	1070624	597925	273892	1394656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11514	10130	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		586411	263762	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18303			
Clients douteux ou litigieux	45901			
Autres créances clients	4023544			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	144			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	215887			
T. V. A.	107589			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127359			
Charges constatées d’avance	104374			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4643101	4624797	18303	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4926662	4926662		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3378584	441540	1565490	
Emprunts et dettes financières divers	91	91		
Fournisseurs et comptes rattachés	2082044	2082044		
Personnel et comptes rattachés	298211	298211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211093	211093		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158891	158891		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42403	42403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	216511	216511		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19081	19081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11333571	8396528	1565490	1371553
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	454460			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	49581			
Engagement de crédit-bail mobilier	14233		40715	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	54510		164573	
Sous-traitance	10678		14806	
Location, charges locatives et de copropriété	135925		133910	
Personnel extérieur à l’entreprise	29362		22569	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	605529		477231	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	867648		833603	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1649142		1482119	
Taxe professionnelle	56878		54393	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	77534		87168	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	134412		141561	
Montant de la TVA. collectée	1574129		1539555	
Total TVA. déductible sur biens et services	1516917		1480447	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel