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BILAN JEAN BAPTISTE AUDY 2016 Siren 595450107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	423281		423281	423281
Autres immobilisations incorporelles	1271857	106597	1165259	140
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36000		36000	36000
Constructions	2571165	1216577	1354589	1481372
Installations techniques, matériel et outillage industriels	693381	640844	52537	70417
Autres immobilisations corporelles	301812	220811	81002	84403
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières	18303		18303	18303
TOTAL (I)	5316562	2184829	3131733	2114679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11353971		11353971	10274275
Avances et acomptes versés sur commandes	4359211		4359211	2987429
Clients et comptes rattachés	3580818	36943	3543875	3611074
Autres créances	277159		277159	189392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	648315		648315	960068
Charges constatées d’avance	363617		363617	79136
TOTAL (II)	20583090	36943	20546148	18101373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25899652	2221771	23677881	20216052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	380000		380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45735		45735	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38000		38000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4842159		4419643	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	378797		472030	
Subventions d’investissement	234810		261138	
Provisions réglementées	1033681		1342209	
TOTAL (I)	6953182		6958754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8383831		7336396	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16745		8391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5704462		3452077	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1919949		1727510	
Dettes fiscales et sociales	630351		712398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69361		20527	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16724699		13257298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23677881		20216052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7645462		7196473	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4550177		7196473	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8141558	7442412	15583970	15461707
Production vendue biens				
Production vendue services	75448	68844	144292	163585
Chiffres d’affaires nets	8217007	7511256	15728263	15625292
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3679	4671
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13232	17505
Autres produits			4992	5007
Total des produits d’exploitation (I)			15750166	15652475
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12835507	10783453
Variation de stock (marchandises)			-1079696	814572
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16634	15583
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1482119	1551471
Impôts, taxes et versements assimilés			141561	135458
Salaires et traitements			1262120	1261925
Charges sociales			495138	481893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194348	214104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1460	12905
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12271	17208
Total des charges d’exploitation (II) 			15361463	15288573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			388702	363902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39	53
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			174	263
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				21
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			212	337
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128755	144046
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128758	144046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-128546	-143709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			260157	220193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14349		64177	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1376328		26328	
Reprises sur provisions et transferts de charges	361019		452155	
Total des produits exceptionnels (VII)	1751695		542660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5956			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1380351			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52492		85271	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1438799		85271	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	312896		457389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	194256		205552	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17502073		16195473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17123276		15723442	
BENEFICE OU PERTE	378797		472030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25845		30987	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	9221		9221	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		526694		1168444
Total Immobilisations corporelles		3559400		42958
Total Immobilisations financières		19065		2547380
Total Général		4105159		3758782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1695137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3602359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1167029	1380351	19065
Total Général		1167029	1380351	5316562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103272	3325		106597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1887208	191023		2078231
AMORTISSEMENTS Total Général	1990480	194348		2184829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				48391
Total Provisions réglementées	1342209	52492	361019	1033681
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48715	1460	13232	36943
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48715	1460	13232	36943
TOTAL GENERAL	1390924	53952	374251	1070624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1460	13232	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		52492	361019	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18303			
Clients douteux ou litigieux	44200			
Autres créances clients	3536618			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54688			
T. V. A.	161321			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61149			
Charges constatées d’avance	363617			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4239896	4221593	18303	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4550177	4550177		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3833654	458879	1647176	
Emprunts et dettes financières divers	91	91		
Fournisseurs et comptes rattachés	1919949	1919949		
Personnel et comptes rattachés	296932	296932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233050	233050		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60814	60814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39556	39556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16653	16653		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69361	69361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11020237	7645462	1647176	1727599
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1224065			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	432126			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	40715		74424	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	164573		98994	
Sous-traitance	14806		14607	
Location, charges locatives et de copropriété	133910		135262	
Personnel extérieur à l’entreprise	22569		24020	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	477231		457184	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	833603		920399	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1482119		1551471	
Taxe professionnelle	54393		54924	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	87168		80534	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	141561		135458	
Montant de la TVA. collectée	1539555		1411438	
Total TVA. déductible sur biens et services	1480447		1111050	
Effectif moyen du personnel	38		45	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	38		45