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BILAN SOCIETE COMMERCIALE DU GRAND HOTEL 2018 Siren 594800245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25092	18345	6748	2491
Fonds commercial	403432		403432	403432
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	324789	280136	44653	66184
Installations techniques, matériel et outillage industriels	236057	162045	74013	82721
Autres immobilisations corporelles	3290695	2638279	652416	670534
Immobilisations en cours	18000		18000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	915		915	915
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5621		5621	5021
TOTAL (I)	4304602	3098805	1205797	1231297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46401		46401	6865
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1368		1368	
Clients et comptes rattachés	122152	32755	89397	56264
Autres créances	96454		96454	54898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26295		26295	17563
Charges constatées d’avance	13244		13244	6691
TOTAL (II)	305913	32755	273158	142280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4610516	3131560	1478955	1373578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	116800		116800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	243577		243577	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11680		11680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	210809		119652	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60077		151157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	642943		642866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223592		338429	
Emprunts et dettes financières divers (4)	164191		159791	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	343180		75316	
Dettes fiscales et sociales	77402		98418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27648		38758	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	836013		710712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1478955		1373578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	525805		506372	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10192		24003	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2198308		2198308	2246589
Chiffres d’affaires nets	2198308		2198308	2246589
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7781	30125
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2206089	2276714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			245963	156907
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39536	7650
Autres achats et charges externes			1177716	1134811
Impôts, taxes et versements assimilés			73094	72695
Salaires et traitements			411588	386875
Charges sociales			100205	92462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192535	190115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			400	1548
Total des charges d’exploitation (II) 			2161964	2043064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44125	233650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5730	14823
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5730	14823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5730	-14823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38395	218827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3161		2576	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	23161		2576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	374		4896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	374		24896	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22787		-22320	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1105		45350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2229250		2279290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2169173		2128133	
BENEFICE OU PERTE	60077		151157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7781		30125	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1548	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		421647		6878
Total Immobilisations corporelles		3709986		159556
Total Immobilisations financières		5936		600
Total Général		4137568		167034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				428525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3869542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6536
Total Général				4304602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15724	2621		18345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2890547	189913		3080460
AMORTISSEMENTS Total Général	2906271	192535		3098805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32755			32755
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32755			32755
TOTAL GENERAL	52755		20000	32755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5621		5621	
Clients douteux ou litigieux	35727	35727		
Autres créances clients	86425	86425		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3730	3730		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30005	30005		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60687	60687		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2032	2032		
Charges constatées d’avance	13244	13244		
TOTAL ETAT DES CREANCES	237471	231850	5621	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16252	16252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	207340	97132	110208	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	343180	243180	100000	
Personnel et comptes rattachés	23531	23531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29210	29210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5008	5008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19653	19653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	164191	64191	100000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27648	27648		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	836013	525805	310208	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110253			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19