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BILAN SOC DE DISTRIBUTION DE CHALEUR FIRMINY 2020 Siren 594500993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8500	5007	3493	6326
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54926	32370	22556	4396
Autres immobilisations corporelles	98378	86679	11699	15606
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	161804	124056	37748	26329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6752		6752	16666
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1834397	2181	1832216	2255290
Autres créances	1399444		1399444	643792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	302814		302814	919039
Charges constatées d’avance	28940		28940	
TOTAL (II)	3572347	2181	3570166	3834787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3734150	126236	3607914	3861116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3360		3360	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45735		45735	
Report à nouveau	-57929		-335655	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	639301		277726	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	673366		34066	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8064		8064	
Provisions pour charges	267849		194668	
TOTAL (III)	275913		202732	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19716		28972	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2466449		2657580	
Dettes fiscales et sociales	49786		92073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115594		745368	
Produits constatés d’avance (2)	7090		100325	
TOTAL (IV)	2658635		3624318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3607914		3861116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3799666		3799666	6597506
Production vendue services	2779936		2779936	1839101
Chiffres d’affaires nets	6579602		6579602	8436607
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149121	149935
Autres produits			2	8
Total des produits d’exploitation (I)			6728726	8586549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2822256	3437177
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9914	14817
Autres achats et charges externes			1559950	3314349
Impôts, taxes et versements assimilés			26165	10936
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13423	19948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				207
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			121976	122590
Autres charges			1429225	1387598
Total des charges d’exploitation (II) 			5982909	8307622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			745817	278927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				316
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3933	862
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3933	862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3933	-862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			741884	277749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			24	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	667		-24	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103250			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6729392		8586549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6090092		8308824	
BENEFICE OU PERTE	639301		277726	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8500		
Total Immobilisations corporelles		128462		24842
Total Immobilisations financières				
Total Général		136962		24842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				153304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				161804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2174	2833		5007
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108459	10590		119049
AMORTISSEMENTS Total Général	110633	13423		124056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				267849
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8064
Total Provisions pour risques et charges	202732	121976	48796	275913
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2181			2181
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2181			2181
TOTAL GENERAL	204913	121976	48796	278093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		121976	48796	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2579		2579	
Autres créances clients	1831818	1831818		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	425594	425594		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	945774	945774		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28076	28076		
Charges constatées d’avance	28940	28940		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3262781	3260202	2579	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2466449	2466449		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37862	37862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11924	11924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103250	103250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12344	12344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7090	7090		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2638919	2638919		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel