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BILAN SOC DE DISTRIBUTION DE CHALEUR FIRMINY 2019 Siren 594500993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8500	2174	6326	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30084	25688	4396	6849
Autres immobilisations corporelles	98378	82771	15606	30951
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	136962	110633	26329	37800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16666		16666	31483
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2257471	2181	2255290	2066180
Autres créances	643792		643792	670432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	919039		919039	195636
Charges constatées d’avance				8535
TOTAL (II)	3836968	2181	3834787	2972266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3973929	112813	3861116	3010067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3360		3360	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45735		45735	
Report à nouveau	-335655		-55195	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	277726		-280460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34066		-243660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8064		8064	
Provisions pour charges	194668		222013	
TOTAL (III)	202732		230077	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28972		16202	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2657580		2945888	
Dettes fiscales et sociales	92073		61560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	745368			
Produits constatés d’avance (2)	100325			
TOTAL (IV)	3624318		3023649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3861116		3010067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6597506		6597506	5021425
Production vendue services	1839101		1839101	1793950
Chiffres d’affaires nets	8436607		8436607	6815375
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149935	118712
Autres produits			8	4003
Total des produits d’exploitation (I)			8586549	6938090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3437177	454092
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14817	18444
Autres achats et charges externes			3314349	5188268
Impôts, taxes et versements assimilés			10936	4986
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19948	19661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			207	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			122590	149355
Autres charges			1387598	1381384
Total des charges d’exploitation (II) 			8307622	7216190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			278927	-278100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			316	3003
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			862	1023
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			862	1023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-862	-1023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			277749	-282127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24		1667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8586549		6939757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8308824		7220217	
BENEFICE OU PERTE	277726		-280460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1972		8500
Total Immobilisations corporelles		887494		
Total Immobilisations financières				
Total Général		889466		8500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1972	8500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			759032	128462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			761004	136962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1972	2174	1972	2174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	849694	17774	759008	108459
AMORTISSEMENTS Total Général	851665	19948	760980	110633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				194668
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8064
Total Provisions pour risques et charges	230077	122590	149935	202732
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1974	207		2181
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1974	207		2181
TOTAL GENERAL	232051	122797	149935	204913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			122797	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2579		2579	
Autres créances clients	2254892	2254892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	617351	617351		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3170	3170		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23271	23271		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2901263	2898684	2579	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2657580	2657580		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87791	87791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4282	4282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	745368	745368		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	100325	100325		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3595346	3595346		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel