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BILAN SOC DE DISTRIBUTION DE CHALEUR FIRMINY 2018 Siren 594500993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1972	1972		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	698356	691506	6849	9303
Autres immobilisations corporelles	189138	158187	30951	48158
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	889466	851665	37800	57461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31483		31483	49927
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2068154	1974	2066180	1778997
Autres créances	670432		670432	899985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	195636		195636	318630
Charges constatées d’avance	8535		8535	1724
TOTAL (II)	2974241	1974	2972266	3049263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3863706	853639	3010067	3106724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3360			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45735		49095	
Report à nouveau	-55195		-306861	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-280460		251666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-243660		36800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8064		8064	
Provisions pour charges	222013		191370	
TOTAL (III)	230077		199434	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16202		16556	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2945888		2798370	
Dettes fiscales et sociales	61560		48245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7318	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3023649		2870490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3010067		3106724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3007448			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5021425		5021425	5139039
Production vendue services	1793950		1793950	1818866
Chiffres d’affaires nets	6815375		6815375	6957905
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118712	142445
Autres produits			4003	11
Total des produits d’exploitation (I)			6938090	7100362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			454092	503368
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18444	24176
Autres achats et charges externes			5188268	4812041
Impôts, taxes et versements assimilés			4986	14213
Salaires et traitements				-32136
Charges sociales				-16036
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19661	19418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			149355	145310
Autres charges			1381384	1378364
Total des charges d’exploitation (II) 			7216190	6848718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-278100	251643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3003	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				277
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				277
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1023	254
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1023	254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1023	23
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-282127	251666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1667			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6939757		7100639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7220217		6848973	
BENEFICE OU PERTE	-280460		251666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1381374			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1972		
Total Immobilisations corporelles		896242		
Total Immobilisations financières				
Total Général		898214		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1972
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8749	887494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			8749	889466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1972			1972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	838781	19661	8749	849694
AMORTISSEMENTS Total Général	840753	19661	8749	851665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				222013
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8064
Total Provisions pour risques et charges	199434	149355	118712	230077
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1974			1974
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1974			1974
TOTAL GENERAL	201408	149355	118712	232051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		149355	118712	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2361	2361		
Autres créances clients	2065793	2065793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	575776	575776		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3740	3740		
Divers	5400	5400		
Groupe et associés	47711	47711		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39840	39840		
Charges constatées d’avance	8535	8535		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2749156	2749156		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2945888	2945888		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61560	61560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3007448	3007448		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1586974			
Location, charges locatives et de copropriété	1125			
Personnel extérieur à l’entreprise	75660			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27222			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3497287			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5188268			
Taxe professionnelle	3568			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1418			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4986			
Montant de la TVA. collectée	229200			
Total TVA. déductible sur biens et services	927154			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel