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BILAN SOC DE DISTRIBUTION DE CHALEUR FIRMINY 2017 Siren 594500993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1972	1972		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	698356	689053	9303	3076
Autres immobilisations corporelles	197887	149728	48158	65366
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	898214	840753	57461	68442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49927		49927	74104
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3867
Clients et comptes rattachés	1780971	1974	1778997	1685695
Autres créances	899985		899985	730441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	318630		318630	285882
Charges constatées d’avance	1724		1724	15749
TOTAL (II)	3051237	1974	3049263	2795737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3949451	842727	3106724	2864179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49095		49095	
Report à nouveau	-306861		-346801	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	251666		39940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36800		-214866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8064		8064	
Provisions pour charges	191370		188505	
TOTAL (III)	199434		196569	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16556		7564	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2798370		2715145	
Dettes fiscales et sociales	48245		137268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9125	
Autres dettes	7318		13374	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2870490		2882476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3106724		2864179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5139039		5139039	4526379
Production vendue services	1818866		1818866	1987165
Chiffres d’affaires nets	6957905		6957905	6513544
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142445	359617
Autres produits			11	1642
Total des produits d’exploitation (I)			7100362	6874803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			503368	524002
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24176	32402
Autres achats et charges externes			4812041	4169409
Impôts, taxes et versements assimilés			14213	19836
Salaires et traitements			-32136	321387
Charges sociales			-16036	165523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19418	13872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			145310	217426
Autres charges			1378364	1390029
Total des charges d’exploitation (II) 			6848718	6853887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			251643	20917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			277	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			277	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			254	765
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			254	765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23	-765
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			251666	20152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-17538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7100639		6877053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6848973		6837114	
BENEFICE OU PERTE	251666		39940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9972		
Total Immobilisations corporelles		925340		8437
Total Immobilisations financières				
Total Général		935312		8437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8000	1972
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37535	896242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			45535	898214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9972		8000	1972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	856898	19418	37535	838781
AMORTISSEMENTS Total Général	866870	19418	45535	840753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				191370
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8064
Total Provisions pour risques et charges	196569	145310	142445	199434
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1974			1974
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1974			1974
TOTAL GENERAL	198543	145310	142445	201408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		145310	142445	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2361			
Autres créances clients	1778610			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	502354			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	296824			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94055			
Charges constatées d’avance	1724			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2682680	2682680		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2798370	2798370		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3361	3361		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44884	44884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7318	7318		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2853934	2853934		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel			10